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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 677.00 | 21 677.00 | | 21 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 384.00 | 24 019.00 | 6 364.00 | 30 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 234.00 | | 188 234.00 | 188 234.00 |
BZ Autres créances | 111 250.00 | | 111 250.00 | 111 250.00 |
CF Disponibilités | 18 055.00 | | 18 055.00 | 18 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 540.00 | | 317 540.00 | 317 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 923.00 | 24 019.00 | 323 904.00 | 347 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DH Report à nouveau | 32 356.00 | | | 32 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
DL TOTAL (I) | 93 006.00 | | | 93 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 653.00 | | | 221 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 898.00 | | | 230 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 904.00 | | | 323 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 898.00 | | | 230 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 704 470.00 | | 704 470.00 | 704 470.00 |
FG Production vendue services | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 374.00 | | 711 374.00 | 711 374.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 456.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 375.00 | | | 711 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 976.00 | | | 680 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 384.00 | | | 30 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 677.00 | | | 21 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 019.00 | | | 24 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 677.00 | | | 21 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 653.00 | 221 653.00 | | 221 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
UX Autres créances clients | 188 234.00 | | | 188 234.00 |
VB T. V. A. | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
VC Groupe et associés | 94 420.00 | | | 94 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 456.00 | | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 799.00 | 299 485.00 | 6 314.00 | 305 799.00 |
VW T.V.A. | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 898.00 | 230 898.00 | | 230 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 684.00 | | | 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
ST Autres comptes | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 064.00 | | | 28 064.00 |
YT Sous‐traitance | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 250.00 | | | 142 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 906.00 | | | 112 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 407.00 | | | 82 407.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |