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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 028.00 | 41 028.00 | | 41 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062 480.00 | 829 455.00 | 233 025.00 | 1 062 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 993.00 | 870 484.00 | 233 509.00 | 1 103 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 620.00 | | 42 620.00 | 42 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 134.00 | | 80 134.00 | 80 134.00 |
BZ Autres créances | 41 633.00 | | 41 633.00 | 41 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 984.00 | | 95 984.00 | 95 984.00 |
CF Disponibilités | 3 091 389.00 | | 3 091 389.00 | 3 091 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 212.00 | | 19 212.00 | 19 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 373 474.00 | | 3 373 474.00 | 3 373 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 477 468.00 | 870 484.00 | 3 606 983.00 | 4 477 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 761 725.00 | | | 1 761 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 822.00 | | | 196 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 967 347.00 | | | 1 967 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 005 897.00 | | | 1 005 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 005 897.00 | | | 1 005 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 429.00 | | | 337 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 148.00 | | | 30 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 161.00 | | | 266 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 738.00 | | | 633 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 606 983.00 | | | 3 606 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 738.00 | | | 633 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 113.00 | | 177 380.00 | 927 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 103 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 1 103 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 629.00 | | 177 380.00 | 926 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484.00 | | | 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 988.00 | 86 995.00 | 500.00 | 783 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 988.00 | 86 995.00 | 500.00 | 783 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 610 397.00 | 395 500.00 | | 610 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610 397.00 | 395 500.00 | | 610 397.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 395 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 148.00 | 30 148.00 | | 30 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 304.00 | 48 304.00 | | 48 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 917.00 | 45 917.00 | | 45 917.00 |
UX Autres créances clients | 80 134.00 | 80 134.00 | | 80 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VB T. V. A. | 39 216.00 | 39 216.00 | | 39 216.00 |
VI Groupe et associés | 337 429.00 | 337 429.00 | | 337 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 980.00 | 140 980.00 | | 140 980.00 |
VW T.V.A. | 168 587.00 | 168 587.00 | | 168 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 738.00 | 633 738.00 | | 633 738.00 |