| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 115.00 | 61 115.00 | | 61 115.00 |
AH Fonds commercial | 237 690.00 | | 237 690.00 | 237 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 908.00 | 18 553.00 | 355.00 | 18 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 804.00 | 241 154.00 | 63 649.00 | 304 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 727.00 | 320 823.00 | 301 904.00 | 622 727.00 |
BT Marchandises | 1 806 727.00 | 55 432.00 | 1 751 294.00 | 1 806 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 420.00 | 3 293.00 | 39 127.00 | 42 420.00 |
BZ Autres créances | 77 647.00 | | 77 647.00 | 77 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 170 535.00 | | 170 535.00 | 170 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 192.00 | 58 726.00 | 2 048 466.00 | 2 107 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 920.00 | 379 549.00 | 2 350 371.00 | 2 729 920.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CU Autres participations | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 440.00 | 162 440.00 | | 162 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 762 364.00 | 762 364.00 | | 762 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 369.00 | 151 985.00 | | 142 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 774.00 | 1 182 390.00 | | 1 172 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 535.00 | 31 593.00 | | 19 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 525.00 | 100 915.00 | | 154 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 304.00 | 12 289.00 | | 5 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 502.00 | 567 328.00 | | 729 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 831.00 | 184 357.00 | | 178 831.00 |
EA Autres dettes | 89 898.00 | 90 708.00 | | 89 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 596.00 | 987 193.00 | | 1 177 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 371.00 | 2 169 584.00 | | 2 350 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 450.00 | 955 368.00 | | 1 164 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 850 554.00 | |
FG Production vendue services | | | 81 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 932 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 946 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 300 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 825.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 731 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 595.00 | 584.00 | | 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250.00 | 266.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 845.00 | 7 100.00 | | 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 045.00 | 6 115.00 | | 26 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 045.00 | 6 115.00 | | 26 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 200.00 | 985.00 | | -25 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 544.00 | 58 280.00 | | 46 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 948 372.00 | 5 961 518.00 | | 5 948 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 806 003.00 | 5 809 532.00 | | 5 806 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 369.00 | 151 985.00 | | 142 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 441.00 | | 15 013.00 | 610 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 727.00 | 622 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 727.00 | 323 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 805.00 | | | 298 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 429.00 | | 15 011.00 | 311 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | 1.00 | 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 725.00 | 24 825.00 | 2 727.00 | 298 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 115.00 | | | 61 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 610.00 | 24 825.00 | 2 727.00 | 237 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 872.00 | | 9 439.00 | 64 872.00 |
6T Sur comptes clients | 604.00 | 3 293.00 | 604.00 | 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 476.00 | 3 293.00 | 10 044.00 | 65 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 476.00 | 3 293.00 | 10 044.00 | 65 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 293.00 | 10 044.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 502.00 | 729 502.00 | | 729 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 550.00 | 63 550.00 | | 63 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 586.00 | 47 586.00 | | 47 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 898.00 | 89 898.00 | | 89 898.00 |
UX Autres créances clients | 34 516.00 | 34 516.00 | | 34 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
VB T. V. A. | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 535.00 | 11 693.00 | 7 841.00 | 19 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VI Groupe et associés | 154 525.00 | 154 525.00 | | 154 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 372.00 | 45 372.00 | | 45 372.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 914.00 | 129 914.00 | | 129 914.00 |
VW T.V.A. | 51 105.00 | 51 105.00 | | 51 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 292.00 | 1 164 450.00 | 7 841.00 | 1 172 292.00 |