| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 348 285.00 | | 348 285.00 | 348 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 145.00 | 40 955.00 | 7 191.00 | 48 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 513.00 | 150 620.00 | 144 893.00 | 295 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 007.00 | 191 575.00 | 506 433.00 | 698 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
CF Disponibilités | 621 310.00 | | 621 310.00 | 621 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 414.00 | | 641 414.00 | 641 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 421.00 | 191 575.00 | 1 147 846.00 | 1 339 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 277 885.00 | 272 312.00 | | 277 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 228.00 | 105 573.00 | | 146 228.00 |
DL TOTAL (I) | 464 812.00 | 418 585.00 | | 464 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 756.00 | 107 891.00 | | 128 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 261.00 | 371 006.00 | | 527 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 823.00 | 7 723.00 | | 12 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 194.00 | 3 633.00 | | 14 194.00 |
EA Autres dettes | | 934.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 683 034.00 | 491 186.00 | | 683 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 846.00 | 909 771.00 | | 1 147 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 249.00 | 90 728.00 | | 584 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 527 261.00 | | | 527 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 962 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 962 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 104.00 | |
GE Autres charges | | | 1 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 202.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 209.00 | 4 392.00 | | 1 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 349.00 | 4 714.00 | | 1 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 349.00 | -4 714.00 | | -1 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 808.00 | 37 257.00 | | 59 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 430.00 | 847 582.00 | | 976 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 202.00 | 742 009.00 | | 830 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 228.00 | 105 573.00 | | 146 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 725.00 | 977.00 | | 11 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 981.00 | | 50 732.00 | 652 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 705.00 | 698 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 705.00 | 343 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 285.00 | | | 348 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 632.00 | | 50 732.00 | 298 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 967.00 | 31 313.00 | 5 705.00 | 165 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 967.00 | 31 313.00 | 5 705.00 | 165 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 261.00 | 527 261.00 | | 527 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 756.00 | 29 971.00 | 74 941.00 | 128 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 093.00 | 15 044.00 | 6 049.00 | 21 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 034.00 | 584 249.00 | 74 941.00 | 683 034.00 |