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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 018.00 | 56 018.00 | 40 000.00 | 96 018.00 |
AP Constructions | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 715.00 | 169 581.00 | 34 134.00 | 203 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 649 931.00 | 963 355.00 | 686 576.00 | 1 649 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 752.00 | 1 214 854.00 | 764 897.00 | 1 979 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 084.00 | | 627 084.00 | 627 084.00 |
BZ Autres créances | 105 066.00 | | 105 066.00 | 105 066.00 |
CF Disponibilités | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 410.00 | | 739 410.00 | 739 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 162.00 | 1 214 854.00 | 1 504 308.00 | 2 719 162.00 |
CU Autres participations | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 594 430.00 | | | -1 594 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 033.00 | | | -52 033.00 |
DL TOTAL (I) | -1 486 462.00 | | | -1 486 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 462.00 | | | 328 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 440 327.00 | | | 2 440 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 287.00 | | | 84 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 694.00 | | | 137 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 990 770.00 | | | 2 990 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 308.00 | | | 1 504 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 443.00 | | | 550 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 440 327.00 | | | 2 440 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FG Production vendue services | 829 753.00 | | 829 753.00 | 829 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 753.00 | | 909 753.00 | 909 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 194.00 | |
GE Autres charges | | | 61 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 147.00 | | | 61 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 483.00 | | | 912 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 516.00 | | | 964 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 033.00 | | | -52 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 564.00 | | 54 187.00 | 1 925 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 979 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 879 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 018.00 | | | 96 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 825 358.00 | | 54 187.00 | 1 825 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 660.00 | 93 194.00 | | 1 121 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 018.00 | | | 56 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 642.00 | 93 194.00 | | 1 065 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 287.00 | 84 287.00 | | 84 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 134.00 | 17 134.00 | | 17 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 627 084.00 | 627 084.00 | | 627 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
VC Groupe et associés | 68 996.00 | 68 996.00 | | 68 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 462.00 | 328 462.00 | | 328 462.00 |
VI Groupe et associés | 2 440 327.00 | | | 2 440 327.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 847.00 | 735 557.00 | 290.00 | 735 847.00 |
VW T.V.A. | 97 156.00 | 97 156.00 | | 97 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 990 770.00 | 550 443.00 | | 2 990 770.00 |