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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 188.00 | 26 677.00 | 26 511.00 | 53 188.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 150 734.00 | 80 731.00 | 70 003.00 | 150 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 704.00 | 638 806.00 | 52 898.00 | 691 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 525.00 | 114 390.00 | 93 135.00 | 207 525.00 |
BF Prêts | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 514.00 | | 94 514.00 | 94 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 225.00 | 860 604.00 | 340 621.00 | 1 201 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 670.00 | | 185 670.00 | 185 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419 846.00 | 18 988.00 | 1 400 861.00 | 1 419 846.00 |
BZ Autres créances | 1 113 263.00 | | 1 113 263.00 | 1 113 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 098.00 | | 116 098.00 | 116 098.00 |
CF Disponibilités | 1 383 126.00 | | 1 383 126.00 | 1 383 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 111.00 | | 35 111.00 | 35 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 256 189.00 | 18 986.00 | 4 237 200.00 | 4 256 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 457 413.00 | 879 592.00 | 4 577 821.00 | 5 457 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 661 816.00 | 2 202 400.00 | | 2 661 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 680.00 | 559 416.00 | | 520 680.00 |
DL TOTAL (I) | 3 402 496.00 | 2 981 816.00 | | 3 402 496.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589.00 | 400.00 | | 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 005.00 | 46.00 | | 1 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 745.00 | 682 593.00 | | 769 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 003.00 | 554 788.00 | | 394 003.00 |
EA Autres dettes | 9 983.00 | 9 034.00 | | 9 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 325.00 | 1 246 862.00 | | 1 175 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 577 821.00 | 4 243 678.00 | | 4 577 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 325.00 | | | 1 175 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 589.00 | | | 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 684 264.00 | 1 736.00 | 6 686 000.00 | 6 684 264.00 |
FG Production vendue services | 36 323.00 | | 36 323.00 | 36 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 720 587.00 | 1 736.00 | 6 722 323.00 | 6 720 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 777 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 316 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 115 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 430.00 | |
GE Autres charges | | | 200 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 067 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 154 956.00 | | | 154 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 468.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 468.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 142.00 | 26 664.00 | | 20 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 142.00 | 26 664.00 | | 20 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 142.00 | -26 195.00 | | -5 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 461.00 | 215 145.00 | | 188 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 796 909.00 | 5 919 032.00 | | 6 796 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 276 229.00 | 5 359 616.00 | | 6 276 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 680.00 | 559 416.00 | | 520 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 196.00 | | 115 892.00 | 1 099 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 953.00 | 98 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 863.00 | 1 201 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 909.00 | 53 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 001.00 | 1 049 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 780.00 | | 27 316.00 | 29 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 488.00 | | 81 475.00 | 974 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 928.00 | | 7 100.00 | 94 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 877.00 | 69 728.00 | 6 001.00 | 796 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 373.00 | 5 305.00 | | 21 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 505.00 | 64 423.00 | 6 001.00 | 775 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 56 742.00 | 1 430.00 | 39 184.00 | 56 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 742.00 | 1 430.00 | 39 184.00 | 56 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 742.00 | 1 430.00 | 54 184.00 | 71 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 430.00 | 39 184.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 745.00 | 769 745.00 | | 769 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 171.00 | 168 171.00 | | 168 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 705.00 | 130 705.00 | | 130 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
UP Prêts | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 514.00 | | 94 514.00 | 94 514.00 |
UX Autres créances clients | 1 395 348.00 | 1 395 348.00 | | 1 395 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 501.00 | 24 501.00 | | 24 501.00 |
VB T. V. A. | 57 498.00 | 57 498.00 | | 57 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 683.00 | 26 683.00 | | 26 683.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VP Divers | 35 937.00 | 35 937.00 | | 35 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 377.00 | 25 377.00 | | 25 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980 849.00 | 20 000.00 | 960 849.00 | 980 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 111.00 | 36 111.00 | | 36 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 666 293.00 | 1 607 369.00 | 1 058 923.00 | 2 666 293.00 |
VW T.V.A. | 69 751.00 | 69 751.00 | | 69 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 320.00 | 1 174 320.00 | | 1 174 320.00 |