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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | 598.00 | 2 392.00 | 2 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 049.00 | 13 942.00 | 1 107.00 | 15 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 956.00 | 112 102.00 | 4 854.00 | 116 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 401.00 | 127 960.00 | 10 441.00 | 138 401.00 |
BP En cours de production de services | 170 128.00 | | 170 128.00 | 170 128.00 |
BT Marchandises | 79 358.00 | | 79 358.00 | 79 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 237.00 | | 362 237.00 | 362 237.00 |
BZ Autres créances | 173 872.00 | | 173 872.00 | 173 872.00 |
CF Disponibilités | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 226.00 | | 801 226.00 | 801 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 627.00 | 127 960.00 | 811 667.00 | 939 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88.00 | | | 88.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
DH Report à nouveau | 219 607.00 | 193 231.00 | | 219 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 317.00 | 26 375.00 | | 42 317.00 |
DL TOTAL (I) | 286 164.00 | 243 847.00 | | 286 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 460.00 | 71 982.00 | | 69 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 292.00 | 24 100.00 | | 49 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 755.00 | 176 132.00 | | 235 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 436.00 | 152 962.00 | | 151 436.00 |
EA Autres dettes | 17 560.00 | 109 021.00 | | 17 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 503.00 | 536 197.00 | | 525 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 667.00 | 780 044.00 | | 811 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 946.00 | 503 933.00 | | 474 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 682.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 090 677.00 | | 1 090 677.00 | 1 090 677.00 |
FD Production vendue biens | -30 460.00 | | -30 460.00 | -30 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 216.00 | | 1 060 216.00 | 1 060 216.00 |
FM Production stockée | | | -1 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 732.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 594.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 732.00 | | | 732.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 427.00 | 12 921.00 | | 17 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 549.00 | | | 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 893.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549.00 | 3 893.00 | | 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | 407.00 | | 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 815.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572.00 | 7 222.00 | | 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | -3 329.00 | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 912.00 | 3 879.00 | | 10 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 350.00 | 899 679.00 | | 1 060 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 033.00 | 873 304.00 | | 1 018 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 317.00 | 26 375.00 | | 42 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 865.00 | 24 396.00 | | 28 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 411.00 | | 2 990.00 | 135 411.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 408.00 | | | 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910.00 | | 2 990.00 | 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 005.00 | | | 132 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 366.00 | 5 594.00 | | 122 366.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 408.00 | | | 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | 598.00 | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 047.00 | 4 996.00 | | 121 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 755.00 | 235 755.00 | | 235 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 107.00 | 28 107.00 | | 28 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 362 237.00 | | | 362 237.00 |
VB T. V. A. | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 460.00 | 18 903.00 | 50 557.00 | 69 460.00 |
VI Groupe et associés | 49 292.00 | 49 292.00 | | 49 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 794.00 | | | 160 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 197.00 | 536 197.00 | | 536 197.00 |
VW T.V.A. | 113 966.00 | 113 966.00 | | 113 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 503.00 | 472 946.00 | 50 557.00 | 523 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 324.00 | 2 183.00 | | 324.00 |
ST Autres comptes | 110 398.00 | 120 351.00 | | 110 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 283.00 | 11 900.00 | | 24 283.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 184.00 | | | 21 184.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 794.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 863.00 | 458.00 | | 1 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 863.00 | 458.00 | | 5 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 428.00 | 83 445.00 | | 85 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 589.00 | 82 513.00 | | 92 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 005.00 | 137 229.00 | | 135 005.00 |