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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 841.00 | 60 196.00 | 34 645.00 | 94 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 245.00 | 73 600.00 | 102 645.00 | 176 245.00 |
BN En cours de production de biens | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BT Marchandises | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 303.00 | | 365 303.00 | 365 303.00 |
BZ Autres créances | 289 784.00 | | 289 784.00 | 289 784.00 |
CF Disponibilités | 89 376.00 | | 89 376.00 | 89 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 213.00 | | 798 213.00 | 798 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 458.00 | 73 600.00 | 900 858.00 | 974 458.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 194 606.00 | 194 606.00 | | 194 606.00 |
DH Report à nouveau | 84 164.00 | 246.00 | | 84 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 760.00 | 83 919.00 | | 40 760.00 |
DL TOTAL (I) | 327 916.00 | 287 155.00 | | 327 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 462.00 | 237 853.00 | | 202 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 962.00 | 477 244.00 | | 298 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 861.00 | 69 050.00 | | 66 861.00 |
EA Autres dettes | 4 656.00 | 1 060.00 | | 4 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 942.00 | 785 207.00 | | 572 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 858.00 | 1 072 362.00 | | 900 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 942.00 | 785 207.00 | | 572 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 473 608.00 | | 1 473 608.00 | 1 473 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 608.00 | | 1 473 608.00 | 1 473 608.00 |
FM Production stockée | | | 1 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 354.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 918.00 | 1 549.00 | | 3 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 918.00 | 1 549.00 | | 3 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 918.00 | -1 549.00 | | -3 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 634.00 | | | 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 540.00 | 1 150 927.00 | | 1 475 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 779.00 | 1 067 008.00 | | 1 434 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 760.00 | 83 919.00 | | 40 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 913.00 | | 33 332.00 | 142 913.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 245.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 113.00 | | 33 332.00 | 63 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 246.00 | 5 354.00 | | 68 246.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 446.00 | 5 354.00 | | 56 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 962.00 | 298 962.00 | | 298 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
UX Autres créances clients | 365 303.00 | 365 303.00 | | 365 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VB T. V. A. | 56 491.00 | 56 491.00 | | 56 491.00 |
VC Groupe et associés | 217 062.00 | 217 062.00 | | 217 062.00 |
VI Groupe et associés | 202 462.00 | 202 462.00 | | 202 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 187.00 | 663 187.00 | | 663 187.00 |
VW T.V.A. | 48 092.00 | 48 092.00 | | 48 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 942.00 | 572 942.00 | | 572 942.00 |