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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 522.00 | 60 522.00 | | 60 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 854.00 | 286 340.00 | 30 514.00 | 316 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 082.00 | 16 621.00 | 23 460.00 | 40 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 717 998.00 | 367 484.00 | 350 514.00 | 717 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
BN En cours de production de biens | 33 420.00 | | 33 420.00 | 33 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 526.00 | | 216 526.00 | 216 526.00 |
BZ Autres créances | 63 029.00 | | 63 029.00 | 63 029.00 |
CF Disponibilités | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 664.00 | | 341 664.00 | 341 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 662.00 | 367 484.00 | 692 178.00 | 1 059 662.00 |
CU Autres participations | 296 540.00 | | 296 540.00 | 296 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 347 765.00 | 344 157.00 | | 347 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 383.00 | 3 608.00 | | 140 383.00 |
DL TOTAL (I) | 499 148.00 | 358 765.00 | | 499 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 778.00 | 124 685.00 | | 42 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 701.00 | 5 711.00 | | 5 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 777.00 | 43 950.00 | | 55 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 774.00 | 99 765.00 | | 78 774.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 288.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 030.00 | 284 398.00 | | 193 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 178.00 | 643 163.00 | | 692 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 947.00 | 241 657.00 | | 179 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 053.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 967.00 | 33 694.00 | 5 700.00 | 278 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 967.00 | 33 694.00 | 5 700.00 | 274 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 777.00 | 55 777.00 | | 55 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 778.00 | 29 695.00 | 13 083.00 | 42 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 774.00 | 78 774.00 | | 78 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 066.00 | 283 066.00 | | 283 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 030.00 | 179 947.00 | 13 083.00 | 193 030.00 |