| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 109.00 | 8 034.00 | 75.00 | 8 109.00 |
040 Immobilisations financières | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 348.00 | 8 034.00 | 2 314.00 | 10 348.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
060 Stock marchandises | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 407.00 | | 54 407.00 | 54 407.00 |
072 Créances – Autres | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
084 Disponibilités | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 141.00 | | 88 141.00 | 88 141.00 |
110 Total général Actif | 98 488.00 | 8 034.00 | 90 454.00 | 98 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 824.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 238.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 259.00 | 111 770.00 | | 131 259.00 |
222 Production stockée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 5 741.00 | 18 325.00 | | 5 741.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 001.00 | 130 095.00 | | 147 001.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -11.00 | | | -11.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 250.00 | -3 270.00 | | 4 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 417.00 | 26 291.00 | | 21 417.00 |
242 Autres charges externes. | 75 219.00 | 82 955.00 | | 75 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 413.00 | 1 331.00 | | 5 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 876.00 | 867.00 | | 23 876.00 |
252 Charges sociales | 9 874.00 | 16 725.00 | | 9 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 291.00 | 491.00 | | 291.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 000.00 | | |
262 Autres charges | 37.00 | 2.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 365.00 | 130 392.00 | | 140 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 636.00 | -298.00 | | 6 636.00 |
280 Produits financiers | 116.00 | 366.00 | | 116.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 444.00 | | |
294 Charges financières | 804.00 | | | 804.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 331.00 | 831.00 | | 2 331.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 535.00 | 1 334.00 | | 1 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 082.00 | 347.00 | | 2 082.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |