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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 23 094.00 | 23 094.00 | | 23 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 325 736.00 | 1 742 115.00 | 583 620.00 | 2 325 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 583.00 | 348 432.00 | 154 150.00 | 502 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 943 927.00 | 2 121 579.00 | 822 348.00 | 2 943 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 705.00 | | 75 705.00 | 75 705.00 |
BN En cours de production de biens | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 435.00 | 1 729.00 | 401 706.00 | 403 435.00 |
BZ Autres créances | 105 218.00 | | 105 218.00 | 105 218.00 |
CF Disponibilités | 51 866.00 | | 51 866.00 | 51 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 682.00 | 1 729.00 | 653 953.00 | 655 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 599 610.00 | 2 123 308.00 | 1 476 301.00 | 3 599 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 554.00 | | | 554.00 |
CU Autres participations | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 635.00 | 207 635.00 | | 207 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 763.00 | 19 950.00 | | 20 763.00 |
DG Autres réserves | 207 646.00 | 183 836.00 | | 207 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 181.00 | 34 622.00 | | 67 181.00 |
DK Provisions réglementées | 179 171.00 | 212 363.00 | | 179 171.00 |
DL TOTAL (I) | 682 398.00 | 658 408.00 | | 682 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 107.00 | 512 123.00 | | 457 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 892.00 | 4 846.00 | | 8 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 514.00 | 188 912.00 | | 186 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 117.00 | 95 504.00 | | 126 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
EA Autres dettes | | 6 211.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 584.00 | 39 946.00 | | 10 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 903.00 | 847 544.00 | | 793 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 301.00 | 1 505 953.00 | | 1 476 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 486.00 | 489 436.00 | | 481 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 514.00 | 186 514.00 | | 186 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 223.00 | 50 223.00 | | 50 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 573.00 | 32 573.00 | | 32 573.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 401 610.00 | | | 401 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VB T. V. A. | 20 888.00 | | | 20 888.00 |
VC Groupe et associés | 36 326.00 | | | 36 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 107.00 | 144 691.00 | 283 895.00 | 457 107.00 |
VI Groupe et associés | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 319.00 | | | 22 319.00 |
VP Divers | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 537.00 | | | 20 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 941.00 | 518 591.00 | 350.00 | 518 941.00 |
VW T.V.A. | 38 248.00 | 38 248.00 | | 38 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 903.00 | 481 486.00 | 283 895.00 | 793 903.00 |