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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 385.00 | 15 679.00 | 7 706.00 | 23 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 882.00 | 18 003.00 | 36 880.00 | 54 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 527.00 | 33 682.00 | 61 846.00 | 95 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 403.00 | | 30 403.00 | 30 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 438.00 | 11 126.00 | 263 313.00 | 274 438.00 |
BZ Autres créances | 350 482.00 | | 350 482.00 | 350 482.00 |
CF Disponibilités | 35 706.00 | | 35 706.00 | 35 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 312.00 | 11 126.00 | 689 187.00 | 700 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 840.00 | 44 808.00 | 751 032.00 | 795 840.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 873.00 | 22 873.00 | | 22 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 157 256.00 | 157 256.00 | | 157 256.00 |
DH Report à nouveau | 120 340.00 | 126 737.00 | | 120 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 338.00 | -6 397.00 | | 59 338.00 |
DL TOTAL (I) | 362 093.00 | 302 756.00 | | 362 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 184.00 | 226 942.00 | | 229 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 581.00 | 84 378.00 | | 74 581.00 |
EA Autres dettes | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 900.00 | 72 500.00 | | 74 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 939.00 | 384 736.00 | | 388 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 032.00 | 687 492.00 | | 751 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 939.00 | 384 736.00 | | 388 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 398 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 398 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 965.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 434.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 128.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 111.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 238.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 895.00 | 2 347.00 | | 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 895.00 | 2 347.00 | | 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -895.00 | 3 891.00 | | -895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 294.00 | -1 067.00 | | 10 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 978.00 | 1 203 302.00 | | 1 405 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 640.00 | 1 209 700.00 | | 1 346 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 338.00 | -6 397.00 | | 59 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 175.00 | 25 379.00 | | 22 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 855.00 | | 29 673.00 | 65 855.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 704.00 | | 29 564.00 | 48 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906.00 | | 109.00 | 1 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 677.00 | 8 005.00 | 33 682.00 | 25 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 677.00 | 8 005.00 | 33 682.00 | 25 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 184.00 | 229 184.00 | | 229 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 581.00 | 74 581.00 | | 74 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 900.00 | 74 900.00 | | 74 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
UX Autres créances clients | 274 438.00 | 274 438.00 | | 274 438.00 |
VI Groupe et associés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 482.00 | 350 482.00 | | 350 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 017.00 | 633 002.00 | 2 015.00 | 635 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 939.00 | 388 939.00 | | 388 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 654.00 | | | 66 654.00 |