| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
AH Fonds commercial | 152 450.00 | 34 194.00 | 118 256.00 | 152 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790.00 | 1 434.00 | 356.00 | 1 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 693.00 | 114 139.00 | 151 554.00 | 265 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 864.00 | 160 914.00 | 281 950.00 | 442 864.00 |
BT Marchandises | 196 054.00 | | 196 054.00 | 196 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 503.00 | | 14 503.00 | 14 503.00 |
BZ Autres créances | 51 365.00 | | 51 365.00 | 51 365.00 |
CF Disponibilités | 149 956.00 | | 149 956.00 | 149 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 059.00 | | 427 059.00 | 427 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 923.00 | 160 914.00 | 709 009.00 | 869 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
DH Report à nouveau | 106 025.00 | 94 614.00 | | 106 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 175.00 | 11 411.00 | | 36 175.00 |
DL TOTAL (I) | 169 260.00 | 133 085.00 | | 169 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 537.00 | 300 631.00 | | 377 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 448.00 | 12 448.00 | | 2 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 892.00 | 83 547.00 | | 98 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 871.00 | 69 981.00 | | 60 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 749.00 | 466 607.00 | | 539 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 009.00 | 599 692.00 | | 709 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 749.00 | 466 607.00 | | 539 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 592.00 | | 2 273.00 | 440 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 864.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 657.00 | | | 152 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 429.00 | | 2 054.00 | 265 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 566.00 | | 219.00 | 11 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 768.00 | 43 146.00 | | 117 768.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 304.00 | 17 097.00 | | 17 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 523.00 | 26 049.00 | | 89 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 892.00 | 98 892.00 | | 98 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
UX Autres créances clients | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 21 911.00 | 21 911.00 | | 21 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 537.00 | 377 537.00 | | 377 537.00 |
VI Groupe et associés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 406.00 | 29 406.00 | | 29 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 833.00 | 92 833.00 | | 92 833.00 |
VW T.V.A. | 24 620.00 | 24 620.00 | | 24 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 749.00 | 539 749.00 | | 539 749.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 264.00 | | | 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
ST Autres comptes | 43 659.00 | | | 43 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 564.00 | | | 40 564.00 |
YT Sous‐traitance | 355.00 | | | 355.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 796.00 | | | 97 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 984.00 | | | 52 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 056.00 | | | 114 056.00 |