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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 76 224.00 | 76 224.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 311.00 | 222 441.00 | 3 870.00 | 226 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 628.00 | | 15 628.00 | 15 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 469.00 | 320 550.00 | 104 919.00 | 425 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
BZ Autres créances | 790 834.00 | | 790 834.00 | 790 834.00 |
CF Disponibilités | 546 828.00 | | 546 828.00 | 546 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 343 716.00 | | 1 343 716.00 | 1 343 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 186.00 | 320 550.00 | 1 448 635.00 | 1 769 186.00 |
CU Autres participations | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 338 997.00 | 1 269 906.00 | | 1 338 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 705.00 | 69 091.00 | | 76 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 087.00 | 1 347 382.00 | | 1 424 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 037.00 | 5 681.00 | | 8 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 981.00 | 3 527.00 | | 3 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 200.00 | 12 589.00 | | 6 200.00 |
EA Autres dettes | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 549.00 | 21 797.00 | | 24 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 635.00 | 1 369 179.00 | | 1 448 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 21 797.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 187 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 607.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 123.00 | 20 436.00 | | 23 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 082.00 | 214 205.00 | | 195 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 377.00 | 145 114.00 | | 118 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 705.00 | 69 091.00 | | 76 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 764.00 | | 5 705.00 | 419 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 498.00 | | | 155 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 147.00 | | | 245 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 120.00 | | 5 705.00 | 19 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 944.00 | 16 607.00 | | 303 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 028.00 | 15 245.00 | | 64 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 915.00 | 1 362.00 | | 239 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 628.00 | | 15 628.00 | 15 628.00 |
UX Autres créances clients | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VC Groupe et associés | 762 872.00 | 762 872.00 | | 762 872.00 |
VI Groupe et associés | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 240.00 | 27 240.00 | | 27 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 516.00 | 796 888.00 | 15 628.00 | 812 516.00 |
VW T.V.A. | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 549.00 | 24 549.00 | | 24 549.00 |