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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
AN Terrains | 4 980.00 | 4 950.00 | 30.00 | 4 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 747.00 | 391 996.00 | 168 751.00 | 560 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 701.00 | 109 701.00 | | 109 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 575.00 | 521 234.00 | 183 340.00 | 704 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 242.00 | | 36 242.00 | 36 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 692.00 | 7 021.00 | 143 672.00 | 150 692.00 |
BZ Autres créances | 27 990.00 | | 27 990.00 | 27 990.00 |
CF Disponibilités | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 865.00 | 7 021.00 | 212 845.00 | 219 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 440.00 | 528 255.00 | 396 185.00 | 924 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 65 778.00 | | | 65 778.00 |
DH Report à nouveau | -505 667.00 | | | -505 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 289.00 | | | -237 289.00 |
DL TOTAL (I) | -457 178.00 | | | -457 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 576.00 | | | 173 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 459.00 | | | 44 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 097.00 | | | 565 097.00 |
EA Autres dettes | 70 231.00 | | | 70 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 363.00 | | | 853 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 185.00 | | | 396 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
FG Production vendue services | 414 154.00 | 35 683.00 | 449 837.00 | 414 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 797.00 | 35 683.00 | 461 480.00 | 425 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 739.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 333.00 | | | -3 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 903.00 | | | 463 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 192.00 | | | 701 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 289.00 | | | -237 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 588.00 | | | 14 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 350.00 | | 5 078.00 | 670 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 765.00 | 36 469.00 | | 484 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 588.00 | | | 14 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 178.00 | 36 469.00 | | 470 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
UX Autres créances clients | 142 268.00 | 142 268.00 | | 142 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VB T. V. A. | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 107.00 | 179 548.00 | 14 559.00 | 194 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
ST Autres comptes | 110 161.00 | | | 110 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 081.00 | | | 82 081.00 |
YT Sous‐traitance | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 876.00 | | | 83 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 303.00 | | | 61 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 891.00 | | | 232 891.00 |