| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 426.00 | 8 323.00 | 103.00 | 8 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 878.00 | 187 101.00 | 109 777.00 | 296 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 569.00 | | 73 569.00 | 73 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 271.00 | 195 423.00 | 198 848.00 | 394 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 260 409.00 | | 260 409.00 | 260 409.00 |
BZ Autres créances | 43 814.00 | | 43 814.00 | 43 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 109 950.00 | | 109 950.00 | 109 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 868.00 | | 37 868.00 | 37 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 041.00 | | 542 041.00 | 542 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 313.00 | 195 423.00 | 740 889.00 | 936 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 345.00 | | | 78 345.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 349 751.00 | 332 707.00 | | 349 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 841.00 | 20 044.00 | | 20 841.00 |
DL TOTAL (I) | 403 592.00 | 385 751.00 | | 403 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 001.00 | 165 201.00 | | 130 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 553.00 | 7 053.00 | | 4 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 235.00 | 47 160.00 | | 64 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 511.00 | 102 935.00 | | 113 511.00 |
EA Autres dettes | | 960.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 998.00 | 34 898.00 | | 24 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 297.00 | 358 207.00 | | 337 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 889.00 | 743 958.00 | | 740 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 096.00 | 228 206.00 | | 246 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 566.00 | | 34 742.00 | 476 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 240.00 | 81 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 037.00 | 394 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 797.00 | 305 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 663.00 | | 13 438.00 | 355 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 281.00 | | 21 304.00 | 113 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 988.00 | 45 889.00 | 52 454.00 | 201 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 988.00 | 45 889.00 | 52 454.00 | 201 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 235.00 | 64 235.00 | | 64 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 810.00 | 34 810.00 | | 34 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 499.00 | 28 499.00 | | 28 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 998.00 | 24 998.00 | | 24 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 569.00 | 73 569.00 | | 73 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
UX Autres créances clients | 260 409.00 | 260 409.00 | | 260 409.00 |
VB T. V. A. | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 001.00 | 38 799.00 | 91 201.00 | 130 001.00 |
VI Groupe et associés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 201.00 | | | 35 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 868.00 | 37 868.00 | | 37 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 437.00 | 420 437.00 | | 420 437.00 |
VW T.V.A. | 46 756.00 | 46 756.00 | | 46 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 297.00 | 246 096.00 | 91 201.00 | 337 297.00 |