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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 125.00 | 14 125.00 | 10 000.00 | 24 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 199.00 | 24 199.00 | | 24 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 832.00 | 29 313.00 | 10 518.00 | 39 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 979.00 | 67 637.00 | 27 342.00 | 94 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 671.00 | 932.00 | 128 739.00 | 129 671.00 |
BZ Autres créances | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 439 242.00 | | 439 242.00 | 439 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 614.00 | 932.00 | 682 682.00 | 683 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 594.00 | 68 569.00 | 710 024.00 | 778 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DG Autres réserves | 30 037.00 | 30 037.00 | | 30 037.00 |
DH Report à nouveau | 262 283.00 | 331 707.00 | | 262 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 689.00 | 10 575.00 | | 6 689.00 |
DL TOTAL (I) | 334 228.00 | 407 538.00 | | 334 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 698.00 | 41 790.00 | | 56 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 651.00 | 10 354.00 | | 16 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 424.00 | 143 454.00 | | 277 424.00 |
EA Autres dettes | 25 023.00 | | | 25 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 375 796.00 | 195 619.00 | | 375 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 024.00 | 603 158.00 | | 710 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 567.00 | 6 077.00 | | 61 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 306.00 | 1 819.00 | | 12 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 261.00 | 4 258.00 | | 49 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 932.00 | | | 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 932.00 | | | 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 932.00 | | | 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 698.00 | | | 56 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 424.00 | | | 277 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 023.00 | | | 25 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 371.00 | 139 371.00 | | 139 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 195.00 | 139 371.00 | | 146 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 796.00 | | | 375 796.00 |