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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 347.00 | | 58 347.00 | 58 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 328.00 | 148 889.00 | 23 440.00 | 172 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 034.00 | 216 062.00 | 44 972.00 | 261 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 413.00 | 366 822.00 | 129 591.00 | 496 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 610.00 | 2 930.00 | 101 680.00 | 104 610.00 |
BT Marchandises | 32 173.00 | | 32 173.00 | 32 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 929.00 | | 155 929.00 | 155 929.00 |
BZ Autres créances | 26 016.00 | | 26 016.00 | 26 016.00 |
CF Disponibilités | 587 221.00 | | 587 221.00 | 587 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 995.00 | 2 930.00 | 906 065.00 | 908 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 408.00 | 369 752.00 | 1 035 656.00 | 1 405 408.00 |
CU Autres participations | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 906.00 | | | 906.00 |
DG Autres réserves | 830 485.00 | | | 830 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 404.00 | | | 26 404.00 |
DL TOTAL (I) | 865 418.00 | | | 865 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 618.00 | | | 141 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 239.00 | | | 170 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 656.00 | | | 1 035 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 336.00 | | | 167 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 084.00 | | 515.00 | 435 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365.00 | 435 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 365.00 | 433 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 212.00 | | 515.00 | 433 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 920.00 | 23 267.00 | 365.00 | 343 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 048.00 | 23 267.00 | 365.00 | 342 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 604.00 | 68 604.00 | | 68 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 062.00 | 43 062.00 | | 43 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 155 929.00 | 155 929.00 | | 155 929.00 |
VB T. V. A. | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 770.00 | 183 970.00 | 2 800.00 | 186 770.00 |
VW T.V.A. | 27 458.00 | 27 458.00 | | 27 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 336.00 | 167 336.00 | | 167 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
ST Autres comptes | 54 778.00 | | | 54 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 332.00 | | | 23 332.00 |
YT Sous‐traitance | 130 035.00 | | | 130 035.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 675.00 | | | 200 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 122.00 | | | 90 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 886.00 | | | 230 886.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |