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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 751.00 | 34 048.00 | 2 703.00 | 36 751.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 124.00 | 34 048.00 | 8 077.00 | 42 124.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
072 Créances – Autres | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
084 Disponibilités | 73 375.00 | | 73 375.00 | 73 375.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 446.00 | | 81 446.00 | 81 446.00 |
110 Total général Actif | 123 570.00 | 34 048.00 | 89 523.00 | 123 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 652.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 934.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 462.00 | 48 003.00 | | 165 462.00 |
222 Production stockée | -14 117.00 | 14 117.00 | | -14 117.00 |
224 Production immobilisée | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | 6 000.00 | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 5 700.00 | 297.00 | | 5 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 429.00 | 68 417.00 | | 159 429.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 187.00 | 10 185.00 | | 24 187.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 219.00 | 203.00 | | -2 219.00 |
242 Autres charges externes. | 42 367.00 | 30 078.00 | | 42 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 511.00 | | | -13 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 182.00 | 2 705.00 | | 5 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 866.00 | 13 463.00 | | 30 866.00 |
252 Charges sociales | 20 586.00 | 10 756.00 | | 20 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
262 Autres charges | 4 027.00 | 304.00 | | 4 027.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 409.00 | 68 107.00 | | 125 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 020.00 | 310.00 | | 34 020.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 320.00 | 310.00 | | 36 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 424.00 | | | 46 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 661.00 | | | 19 661.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |