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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 354 150.00 | | 354 150.00 | 354 150.00 |
BZ Autres créances | 802 149.00 | | 802 149.00 | 802 149.00 |
CF Disponibilités | 38 767.00 | | 38 767.00 | 38 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 593.00 | | 1 197 593.00 | 1 197 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 593.00 | | 1 197 593.00 | 1 197 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 711 110.00 | 693 894.00 | | 711 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 983.00 | 17 216.00 | | 103 983.00 |
DL TOTAL (I) | 857 017.00 | 753 034.00 | | 857 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 439.00 | 67 462.00 | | 232 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 107.00 | 30 734.00 | | 108 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 576.00 | 98 225.00 | | 340 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 593.00 | 851 259.00 | | 1 197 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 232.00 | | | 254 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 232.00 | | | 254 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 119.00 | | 237 119.00 | 237 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 119.00 | | 237 119.00 | 237 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 439.00 | 232 439.00 | | 232 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 742.00 | 33 742.00 | | 33 742.00 |
UX Autres créances clients | 354 150.00 | 354 150.00 | | 354 150.00 |
VB T. V. A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VC Groupe et associés | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767 909.00 | 767 909.00 | | 767 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 825.00 | 1 158 825.00 | | 1 158 825.00 |
VW T.V.A. | 74 107.00 | 74 107.00 | | 74 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 576.00 | 340 576.00 | | 340 576.00 |