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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 435.00 | 28 341.00 | 94.00 | 28 435.00 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 247.00 | 2 682.00 | 2 565.00 | 5 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 993.00 | 249 533.00 | 22 459.00 | 271 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 041.00 | 169 792.00 | 47 249.00 | 217 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 186.00 | 450 349.00 | 266 836.00 | 717 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 098.00 | | 277 098.00 | 277 098.00 |
BN En cours de production de biens | 408 225.00 | | 408 225.00 | 408 225.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 691.00 | | 122 691.00 | 122 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 200.00 | | 104 200.00 | 104 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 128.00 | | 41 128.00 | 41 128.00 |
BZ Autres créances | 256 664.00 | | 256 664.00 | 256 664.00 |
CF Disponibilités | 342 509.00 | | 342 509.00 | 342 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 894.00 | | 14 894.00 | 14 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 412.00 | | 1 567 412.00 | 1 567 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 599.00 | 450 349.00 | 1 834 249.00 | 2 284 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 514 663.00 | | | 514 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 199.00 | | | 48 199.00 |
DL TOTAL (I) | 672 863.00 | | | 672 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 548.00 | | | 492 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 637.00 | | | 369 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 200.00 | | | 299 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 386.00 | | | 1 161 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 249.00 | | | 1 834 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 386.00 | | | 1 161 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | | | 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 949 245.00 | 2 695 363.00 | 3 644 608.00 | 949 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 245.00 | 2 695 363.00 | 3 644 608.00 | 949 245.00 |
FM Production stockée | | | 181 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 851 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 820 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 492 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 321.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 786 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 281.00 | | | 25 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 869 041.00 | | | 3 869 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 820 841.00 | | | 3 820 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 199.00 | | | 48 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 680.00 | | | 155 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 750.00 | | 2 157.00 | 715 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 717 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720.00 | 489 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 622.00 | | | 216 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 599.00 | | 2 157.00 | 487 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 748.00 | 48 321.00 | 720.00 | 402 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 184.00 | 2 839.00 | | 28 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 564.00 | 45 482.00 | 720.00 | 374 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 638.00 | 369 638.00 | | 369 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 613.00 | 298 613.00 | | 298 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
UX Autres créances clients | 41 129.00 | 41 129.00 | | 41 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 169.00 | 492 169.00 | | 492 169.00 |
VI Groupe et associés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 082.00 | | | 111 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 665.00 | 256 665.00 | | 256 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 217.00 | 312 688.00 | 11 529.00 | 324 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 388.00 | 1 161 388.00 | | 1 161 388.00 |