| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 608.00 | 64 608.00 | | 64 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 984.00 | 119 401.00 | 6 583.00 | 125 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 592.00 | 184 009.00 | 6 583.00 | 190 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 103.00 | 81 103.00 | | 81 103.00 |
BN En cours de production de biens | 70 777.00 | | 70 777.00 | 70 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 891.00 | 265 432.00 | 191 460.00 | 456 891.00 |
BZ Autres créances | 29 351.00 | | 29 351.00 | 29 351.00 |
CF Disponibilités | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 593.00 | 346 535.00 | 300 058.00 | 646 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 185.00 | 530 544.00 | 306 641.00 | 837 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 90 492.00 | | | 90 492.00 |
DH Report à nouveau | -523 318.00 | | | -523 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 214.00 | | | 78 214.00 |
DL TOTAL (I) | -244 612.00 | | | -244 612.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 896.00 | | | 210 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 328.00 | | | 154 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 821.00 | | | 174 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 782.00 | | | 544 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 641.00 | | | 306 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 782.00 | | | 544 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 641.00 | 3 600.00 | 455 241.00 | 451 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 641.00 | 3 600.00 | 455 241.00 | 451 641.00 |
FM Production stockée | | | 17 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 184.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 196.00 | | | 47 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 196.00 | | | 47 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 711.00 | | | 38 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 047.00 | | | 522 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 833.00 | | | 443 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 214.00 | | | 78 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 422.00 | | 1 170.00 | 189 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 608.00 | | | 64 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 814.00 | | 1 170.00 | 124 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 825.00 | 2 184.00 | | 181 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 608.00 | | | 64 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 217.00 | 2 184.00 | | 117 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 471.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 81 103.00 | | | 81 103.00 |
6T Sur comptes clients | 265 445.00 | | 13.00 | 265 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 548.00 | | 13.00 | 346 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 548.00 | 6 471.00 | 13.00 | 346 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 328.00 | 154 328.00 | | 154 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 125.00 | 31 125.00 | | 31 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 107.00 | 42 107.00 | | 42 107.00 |
UX Autres créances clients | 94 670.00 | | | 94 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 362 222.00 | | | 362 222.00 |
VB T. V. A. | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
VI Groupe et associés | 210 896.00 | 210 896.00 | | 210 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 417.00 | 487 417.00 | | 487 417.00 |
VW T.V.A. | 100 014.00 | 100 014.00 | | 100 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 045.00 | 540 045.00 | | 540 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
ST Autres comptes | 70 110.00 | | | 70 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 489.00 | | | 27 489.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 22 584.00 | | | 22 584.00 |
YT Sous‐traitance | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 328.00 | | | 90 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 935.00 | | | 114 935.00 |