| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 195.00 | 106 865.00 | 15 330.00 | 122 195.00 |
AH Fonds commercial | 80 036.00 | | 80 036.00 | 80 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 837.00 | 729 380.00 | 160 456.00 | 889 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 567.00 | 306 893.00 | 104 673.00 | 411 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 322.00 | | 38 322.00 | 38 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 416.00 | 1 148 856.00 | 404 560.00 | 1 553 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 528 117.00 | 42 415.00 | 485 702.00 | 528 117.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 502 380.00 | 31 431.00 | 470 949.00 | 502 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 623.00 | | 626 623.00 | 626 623.00 |
BZ Autres créances | 25 613.00 | | 25 613.00 | 25 613.00 |
CF Disponibilités | 146 586.00 | | 146 586.00 | 146 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 341.00 | 73 846.00 | 1 759 495.00 | 1 833 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 386 757.00 | 1 222 702.00 | 2 164 054.00 | 3 386 757.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 460.00 | 5 717.00 | 5 743.00 | 11 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 722 460.00 | 722 460.00 | | 722 460.00 |
DH Report à nouveau | -182 968.00 | 66.00 | | -182 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 380.00 | -183 034.00 | | 274 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 971.00 | 1 388.00 | | 971.00 |
DK Provisions réglementées | 43 157.00 | 24 355.00 | | 43 157.00 |
DL TOTAL (I) | 898 700.00 | 605 936.00 | | 898 700.00 |
DP Provisions pour risques | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 390.00 | 103 326.00 | | 146 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 181.00 | 46 093.00 | | 174 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 640.00 | 327 701.00 | | 362 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 751.00 | 414 909.00 | | 326 751.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 4 757.00 | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 892.00 | 630 673.00 | | 122 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 354.00 | 1 527 459.00 | | 1 134 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 054.00 | 2 264 395.00 | | 2 164 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 854.00 | 1 521 959.00 | | 1 128 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 390.00 | 103 326.00 | | 146 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 320 624.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 444 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 765 119.00 | |
FM Production stockée | | | -46 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 815 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 170 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 187 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 647.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 157 467.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 523 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 058.00 | 3 195.00 | | 4 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 443.00 | 54 621.00 | | 20 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 385.00 | -51 426.00 | | -16 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 821 415.00 | 3 874 014.00 | | 4 821 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 547 035.00 | 4 057 048.00 | | 4 547 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 380.00 | -183 034.00 | | 274 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 898.00 | | 121 402.00 | 1 442 898.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 38 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 884.00 | 1 553 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 384.00 | 1 301 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 691.00 | | | 213 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 797.00 | | 120 990.00 | 1 190 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 409.00 | | 413.00 | 38 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 619.00 | 83 621.00 | 10 384.00 | 1 075 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 425.00 | 2 292.00 | | 3 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 652.00 | 9 213.00 | | 97 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 542.00 | 72 116.00 | 10 384.00 | 974 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 758.00 | 73 846.00 | 69 758.00 | 69 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 758.00 | 73 846.00 | 69 758.00 | 69 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 758.00 | 73 846.00 | 69 758.00 | 69 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 846.00 | 69 758.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 640.00 | 362 640.00 | | 362 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 751.00 | 326 751.00 | | 326 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 181.00 | 170 181.00 | | 170 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 892.00 | 122 892.00 | | 122 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 322.00 | | 38 322.00 | 38 322.00 |
UX Autres créances clients | 626 623.00 | 626 623.00 | | 626 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 390.00 | 146 390.00 | | 146 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 613.00 | 25 613.00 | | 25 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 579.00 | 656 257.00 | 38 322.00 | 694 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 354.00 | 1 128 854.00 | | 1 134 354.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |