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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
AH Fonds commercial | 157 785.00 | | 157 785.00 | 157 785.00 |
AP Constructions | 110 036.00 | 110 036.00 | | 110 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 168.00 | 229 278.00 | 15 890.00 | 245 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 089.00 | 219 465.00 | 6 625.00 | 226 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 590.00 | | 22 590.00 | 22 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 853.00 | 571 964.00 | 202 890.00 | 774 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 487.00 | | 69 487.00 | 69 487.00 |
BN En cours de production de biens | 861 836.00 | | 861 836.00 | 861 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 889.00 | 35 233.00 | 526 657.00 | 561 889.00 |
BZ Autres créances | 117 856.00 | | 117 856.00 | 117 856.00 |
CF Disponibilités | 466 372.00 | | 466 372.00 | 466 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 458.00 | | 26 458.00 | 26 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 898.00 | 35 233.00 | 2 068 666.00 | 2 103 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 752.00 | 607 197.00 | 2 271 555.00 | 2 878 752.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 589.00 | | | 33 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 419 616.00 | | | 419 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 436.00 | | | 94 436.00 |
DL TOTAL (I) | 654 852.00 | | | 654 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 683.00 | | | 147 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 053 889.00 | | | 1 053 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 058.00 | | | 320 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 507.00 | | | 43 507.00 |
EA Autres dettes | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 703.00 | | | 1 616 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 555.00 | | | 2 271 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 501 122.00 | | | 1 501 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 553.00 | | 3 100.00 | 772 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 22 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 774 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 970.00 | | | 170 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 194.00 | | 3 100.00 | 578 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 390.00 | | | 23 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 519.00 | 7 445.00 | | 564 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 334.00 | 7 445.00 | | 551 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 233.00 | | | 35 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 233.00 | | | 35 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 233.00 | | | 35 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 058.00 | 320 058.00 | | 320 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 339.00 | 27 339.00 | | 27 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 590.00 | | 22 590.00 | 22 590.00 |
UX Autres créances clients | 528 300.00 | 528 300.00 | | 528 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 589.00 | | 33 589.00 | 33 589.00 |
VB T. V. A. | 115 769.00 | 115 769.00 | | 115 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 683.00 | 32 102.00 | 115 581.00 | 147 683.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 794.00 | 672 615.00 | 56 179.00 | 728 794.00 |
VW T.V.A. | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 814.00 | 447 233.00 | 115 581.00 | 562 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |