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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 831.00 | 2 288.00 | 3 543.00 | 5 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 829.00 | 6 607.00 | 222.00 | 6 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 879.00 | 8 895.00 | 209 984.00 | 218 879.00 |
BT Marchandises | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 506 286.00 | | 506 286.00 | 506 286.00 |
BZ Autres créances | 279 276.00 | | 279 276.00 | 279 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 562.00 | | 827 562.00 | 827 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 442.00 | 8 895.00 | 1 037 546.00 | 1 046 442.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 047.00 | 522 047.00 | | 522 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 41 849.00 | 41 849.00 | | 41 849.00 |
DH Report à nouveau | 126 556.00 | 60 852.00 | | 126 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 126.00 | 65 703.00 | | -93 126.00 |
DL TOTAL (I) | 598 851.00 | 691 977.00 | | 598 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 146.00 | 6 138.00 | | 212 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 894.00 | 67 245.00 | | 100 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 787.00 | 36 327.00 | | 55 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 868.00 | 74 715.00 | | 69 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 696.00 | 184 425.00 | | 438 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 546.00 | 876 402.00 | | 1 037 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 696.00 | 184 425.00 | | 438 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 146.00 | 6 138.00 | | 12 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 222.00 | -22 868.00 | -1 646.00 | 21 222.00 |
FG Production vendue services | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 392.00 | -22 868.00 | 9 524.00 | 32 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 603.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 911.00 | |
GE Autres charges | | | 1 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 003.00 | 3 089.00 | | 2 003.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 610.00 | 1 066.00 | | 610.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | | | 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 660.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 008.00 | -660.00 | | 1 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 135.00 | 486 837.00 | | 22 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 260.00 | 421 134.00 | | 115 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 126.00 | 65 703.00 | | -93 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 749.00 | | 204 167.00 | 14 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36.00 | 218 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36.00 | 6 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 664.00 | | 4 167.00 | 1 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 219.00 | | 200 000.00 | 6 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 020.00 | 911.00 | 36.00 | 8 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 664.00 | 624.00 | | 1 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 356.00 | 287.00 | 36.00 | 6 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 787.00 | 55 787.00 | | 55 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
UX Autres créances clients | 506 286.00 | 506 286.00 | | 506 286.00 |
VB T. V. A. | 29 028.00 | 29 028.00 | | 29 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 146.00 | 212 146.00 | | 212 146.00 |
VI Groupe et associés | 100 894.00 | 100 894.00 | | 100 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 248.00 | 250 248.00 | | 250 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 782.00 | 785 563.00 | 6 219.00 | 791 782.00 |
VW T.V.A. | 69 868.00 | 69 868.00 | | 69 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 696.00 | 438 696.00 | | 438 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 927.00 | 13 156.00 | | 17 927.00 |
ST Autres comptes | 51 262.00 | 59 225.00 | | 51 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 060.00 | 32 735.00 | | 22 060.00 |
YT Sous‐traitance | 4 472.00 | 20 414.00 | | 4 472.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 356.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 939.00 | 2 216.00 | | 1 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 939.00 | 2 216.00 | | 1 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 478.00 | 26 748.00 | | 6 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 854.00 | 16 424.00 | | 11 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 721.00 | 128 886.00 | | 95 721.00 |