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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 291.00 | 663.00 | 628.00 | 1 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 491.00 | 64 322.00 | 54 169.00 | 118 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 782.00 | 64 985.00 | 54 797.00 | 119 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 208.00 | | 29 208.00 | 29 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 612.00 | | 365 612.00 | 365 612.00 |
BZ Autres créances | 19 321.00 | | 19 321.00 | 19 321.00 |
CF Disponibilités | 134 886.00 | | 134 886.00 | 134 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 229.00 | | 564 229.00 | 564 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 011.00 | 64 985.00 | 619 026.00 | 684 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 543.00 | 37 080.00 | | 7 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 836.00 | 55 464.00 | | 104 836.00 |
DL TOTAL (I) | 222 379.00 | 202 543.00 | | 222 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 537.00 | 28 196.00 | | 37 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 525.00 | 193 346.00 | | 228 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 422.00 | 102 396.00 | | 90 422.00 |
EA Autres dettes | 40 163.00 | 1 739.00 | | 40 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 647.00 | 325 676.00 | | 396 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 026.00 | 528 220.00 | | 619 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 559.00 | 304 958.00 | | 374 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 625.00 | | 32 091.00 | 93 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 935.00 | 119 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 935.00 | 119 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 625.00 | | 32 091.00 | 93 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 065.00 | 15 201.00 | 5 281.00 | 55 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 065.00 | 15 201.00 | 5 281.00 | 55 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 525.00 | 228 525.00 | | 228 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 132.00 | 39 132.00 | | 39 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 163.00 | 40 163.00 | | 40 163.00 |
UX Autres créances clients | 365 612.00 | 365 612.00 | | 365 612.00 |
VB T. V. A. | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 516.00 | 14 428.00 | 22 088.00 | 36 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 806.00 | | | 21 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 295.00 | 389 295.00 | | 389 295.00 |
VW T.V.A. | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 647.00 | 374 559.00 | 22 088.00 | 396 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 510.00 | 6 044.00 | | 9 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 017.00 | 16 787.00 | | 37 017.00 |
ST Autres comptes | 343 528.00 | 175 995.00 | | 343 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 128.00 | 39 587.00 | | 41 128.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 306.00 | | |
YT Sous‐traitance | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 56 726.00 | 102 945.00 | | 56 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 207.00 | 1 141.00 | | 1 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 717.00 | 7 185.00 | | 10 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 599.00 | 108 779.00 | | 108 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 567.00 | 156 006.00 | | 213 567.00 |
ZE Dividendes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 492 665.00 | 335 314.00 | | 492 665.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |