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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
AH Fonds commercial | 1 774 506.00 | | 1 774 506.00 | 1 774 506.00 |
AP Constructions | 3 739 638.00 | 3 639 166.00 | 100 471.00 | 3 739 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 036 697.00 | 2 633 069.00 | 403 628.00 | 3 036 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148 823.00 | 1 103 989.00 | 44 833.00 | 1 148 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 601 904.00 | | 601 904.00 | 601 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 479 917.00 | | 479 917.00 | 479 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 793 447.00 | 7 388 187.00 | 3 405 260.00 | 10 793 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 933.00 | | 35 933.00 | 35 933.00 |
BT Marchandises | 1 911 336.00 | | 1 911 336.00 | 1 911 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 116.00 | 4 356.00 | 60 760.00 | 65 116.00 |
BZ Autres créances | 501 844.00 | | 501 844.00 | 501 844.00 |
CF Disponibilités | 2 737 689.00 | | 2 737 689.00 | 2 737 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 695.00 | | 26 695.00 | 26 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 278 613.00 | 4 356.00 | 5 274 257.00 | 5 278 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 072 063.00 | 7 392 543.00 | 8 679 520.00 | 16 072 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 209 702.00 | 194 360.00 | | 209 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 423 542.00 | 1 502 841.00 | | 1 423 542.00 |
DL TOTAL (I) | 2 568 244.00 | 2 632 202.00 | | 2 568 244.00 |
DP Provisions pour risques | | 145 657.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 145 657.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 510.00 | 1 355 804.00 | | 793 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 094 564.00 | 3 408 901.00 | | 4 094 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 124 266.00 | 1 109 316.00 | | 1 124 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 585.00 | | | 67 585.00 |
EA Autres dettes | 31 338.00 | 35 186.00 | | 31 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 111 275.00 | 5 909 209.00 | | 6 111 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 679 520.00 | 8 687 068.00 | | 8 679 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 111 275.00 | 5 909 209.00 | | 6 111 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 361 279.00 | | 48 361 279.00 | 48 361 279.00 |
FD Production vendue biens | 53 474.00 | | 53 474.00 | 53 474.00 |
FG Production vendue services | 335 022.00 | | 335 022.00 | 335 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 749 776.00 | | 48 749 776.00 | 48 749 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 929 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 769 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -201 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 145 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 541 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 608.00 | |
GE Autres charges | | | 5 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 749 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 180 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 230 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 048.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 048.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67 642.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -55 594.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 281 791.00 | 280 997.00 | | 281 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 525 597.00 | 588 464.00 | | 525 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 991 422.00 | 46 164 069.00 | | 48 991 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 567 879.00 | 44 661 228.00 | | 47 567 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 423 543.00 | 1 502 841.00 | | 1 423 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 657.00 | | 145 657.00 | 145 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 657.00 | | 145 657.00 | 145 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317 005.00 | 317 005.00 | | 317 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 094 565.00 | 4 094 565.00 | | 4 094 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 587 852.00 | 587 852.00 | | 587 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 565.00 | 323 565.00 | | 323 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 586.00 | 67 586.00 | | 67 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 339.00 | 31 339.00 | | 31 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 479 917.00 | | 479 917.00 | 479 917.00 |
UX Autres créances clients | 61 188.00 | 61 188.00 | | 61 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VB T. V. A. | 58 097.00 | 58 097.00 | | 58 097.00 |
VC Groupe et associés | 31 611.00 | 31 611.00 | | 31 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 476 505.00 | 476 505.00 | | 476 505.00 |
VP Divers | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 677.00 | 179 677.00 | | 179 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 792.00 | 409 792.00 | | 409 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 696.00 | 26 696.00 | | 26 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 574.00 | 593 657.00 | 479 917.00 | 1 073 574.00 |
VW T.V.A. | 33 173.00 | 33 173.00 | | 33 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 111 276.00 | 6 111 276.00 | | 6 111 276.00 |