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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 926.00 | 46 224.00 | 1 702.00 | 47 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 745.00 | 161 831.00 | 49 914.00 | 211 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 085.00 | 211 727.00 | 179 358.00 | 391 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 540.00 | 9 124.00 | 383 416.00 | 392 540.00 |
BZ Autres créances | 72 407.00 | | 72 407.00 | 72 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 938 978.00 | 65 429.00 | 873 549.00 | 938 978.00 |
CF Disponibilités | 82 790.00 | | 82 790.00 | 82 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 252.00 | | 54 252.00 | 54 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 967.00 | 74 553.00 | 1 466 414.00 | 1 540 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 052.00 | 286 281.00 | 1 645 772.00 | 1 932 052.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 99 413.00 | 3 673.00 | 95 740.00 | 99 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 500.00 | 325 500.00 | | 325 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 550.00 | 32 550.00 | | 32 550.00 |
DG Autres réserves | 123 207.00 | 3 207.00 | | 123 207.00 |
DH Report à nouveau | 441 819.00 | 511 917.00 | | 441 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 341.00 | 249 902.00 | | 122 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 416.00 | 1 123 075.00 | | 1 045 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 187.00 | 72 625.00 | | 28 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 118.00 | 103 327.00 | | 106 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 153.00 | 417 130.00 | | 295 153.00 |
EA Autres dettes | 21 732.00 | 35 513.00 | | 21 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 166.00 | 139 923.00 | | 149 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 355.00 | 768 517.00 | | 600 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 772.00 | 1 891 593.00 | | 1 645 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 198.00 | | 215 198.00 | 215 198.00 |
FD Production vendue biens | 1 307 689.00 | | 1 307 689.00 | 1 307 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 887.00 | | 1 522 887.00 | 1 522 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 161 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 021.00 | |
GE Autres charges | | | 7 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 877.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 877.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 348.00 | -80 817.00 | | -54 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 846.00 | 1 992 749.00 | | 1 749 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 505.00 | 1 742 848.00 | | 1 627 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 341.00 | 249 902.00 | | 122 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 253.00 | | | 286 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 798.00 | | | 45 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 454.00 | | | 208 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 831.00 | 14 897.00 | | 196 831.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 673.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 798.00 | 426.00 | | 45 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 033.00 | 10 798.00 | | 151 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 187.00 | 5 376.00 | 22 811.00 | 28 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 118.00 | 106 118.00 | | 106 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 732.00 | 18 210.00 | 3 522.00 | 21 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 166.00 | 149 166.00 | | 149 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 392 540.00 | | | 392 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 699.00 | | | 58 699.00 |
VP Divers | 72 407.00 | | | 72 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 153.00 | 295 153.00 | | 295 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 252.00 | | | 54 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 199.00 | 508 250.00 | 42 949.00 | 551 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 355.00 | 574 022.00 | 26 333.00 | 600 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |