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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 155.00 | 28 155.00 | 25 000.00 | 53 155.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 6.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 869.00 | 12 500.00 | 1 369.00 | 13 869.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 080.00 | 40 655.00 | 1 926 425.00 | 1 967 080.00 |
BT Marchandises | 360 000.00 | 85 000.00 | 275 000.00 | 360 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 220.00 | | 93 220.00 | 93 220.00 |
BZ Autres créances | 638 636.00 | | 638 636.00 | 638 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 830.00 | | 98 830.00 | 98 830.00 |
CF Disponibilités | 90 927.00 | | 90 927.00 | 90 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 613.00 | 85 000.00 | 1 196 613.00 | 1 281 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 248 693.00 | 125 655.00 | 3 123 038.00 | 3 248 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 684.00 | | | 16 684.00 |
CU Autres participations | 1 883 372.00 | | 1 883 372.00 | 1 883 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 625.00 | 344 625.00 | | 344 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 463.00 | 34 463.00 | | 34 463.00 |
DG Autres réserves | 1 963 535.00 | 2 199 915.00 | | 1 963 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 862.00 | 63 619.00 | | 150 862.00 |
DL TOTAL (I) | 2 493 484.00 | 2 642 622.00 | | 2 493 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 928.00 | 440 000.00 | | 382 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 698.00 | 3 004.00 | | 2 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 781.00 | 12 269.00 | | 9 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 147.00 | 138 279.00 | | 210 147.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 8 212.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 554.00 | 601 763.00 | | 629 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 123 038.00 | 3 244 386.00 | | 3 123 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 554.00 | 221 763.00 | | 309 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 42 515.00 | 260 605.00 | 303 120.00 | 42 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 515.00 | 260 605.00 | 303 120.00 | 42 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 173 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 813.00 | |
GE Autres charges | | | 50 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 540.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 540.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -540.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 892.00 | 36 702.00 | | 51 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 488.00 | 491 327.00 | | 635 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 627.00 | 427 708.00 | | 484 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 862.00 | 63 619.00 | | 150 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 981 281.00 | | 1 798.00 | 1 981 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 999.00 | 1 900 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 999.00 | 1 967 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 155.00 | | | 53 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 071.00 | | 1 798.00 | 12 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 916 055.00 | | | 1 916 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 842.00 | 813.00 | | 39 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 155.00 | | | 28 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 687.00 | 813.00 | | 11 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 335.00 | | 1 335.00 | 86 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 335.00 | | 1 335.00 | 86 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 375.00 | 111 375.00 | | 111 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 93 220.00 | 93 220.00 | | 93 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VB T. V. A. | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VC Groupe et associés | 388 909.00 | 388 909.00 | | 388 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 000.00 | 60 000.00 | 240 000.00 | 380 000.00 |
VI Groupe et associés | 62 698.00 | 62 698.00 | | 62 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 380.00 | 239 380.00 | | 239 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 541.00 | 748 541.00 | | 748 541.00 |
VW T.V.A. | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 554.00 | 309 554.00 | 240 000.00 | 629 554.00 |