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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 728.00 | 109 728.00 | | 109 728.00 |
AN Terrains | 83 016.00 | | 83 016.00 | 83 016.00 |
AP Constructions | 7 630 574.00 | 4 298 888.00 | 3 331 686.00 | 7 630 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 057.00 | 543 261.00 | 292 795.00 | 836 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 719.00 | 370 921.00 | 151 797.00 | 522 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 359.00 | | 69 359.00 | 69 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 542.00 | | 41 542.00 | 41 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 296 886.00 | 5 322 798.00 | 3 974 086.00 | 9 296 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 733.00 | | 22 733.00 | 22 733.00 |
BT Marchandises | 54 117.00 | | 54 117.00 | 54 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 348.00 | | 113 348.00 | 113 348.00 |
BZ Autres créances | 368 846.00 | | 368 846.00 | 368 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CF Disponibilités | 342 362.00 | | 342 362.00 | 342 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 876.00 | | 905 876.00 | 905 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 202 762.00 | 5 322 800.00 | 4 879 962.00 | 10 202 762.00 |
CU Autres participations | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 760.00 | 609 760.00 | | 609 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DH Report à nouveau | -3 342 924.00 | -2 791 699.00 | | -3 342 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 393.00 | -551 224.00 | | -44 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 118 645.00 | 1 269 088.00 | | 1 118 645.00 |
DK Provisions réglementées | 361 075.00 | 406 039.00 | | 361 075.00 |
DL TOTAL (I) | -1 297 800.00 | -1 058 000.00 | | -1 297 800.00 |
DP Provisions pour risques | | 200 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 200 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 910.00 | 1 241 408.00 | | 1 082 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 378 964.00 | 4 060 147.00 | | 4 378 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 605.00 | 148 904.00 | | 157 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 533.00 | 103 647.00 | | 316 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 227.00 | 152 150.00 | | 169 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 261.00 | 58 261.00 | | 58 261.00 |
EA Autres dettes | 3 015.00 | 30 646.00 | | 3 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 243.00 | 7 483.00 | | 11 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 177 762.00 | 5 802 649.00 | | 6 177 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 879 962.00 | 4 944 649.00 | | 4 879 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 066 984.00 | 4 552 748.00 | | 5 066 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 076.00 | | 115 076.00 | 115 076.00 |
FG Production vendue services | 2 101 120.00 | | 2 101 120.00 | 2 101 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 216 197.00 | | 2 216 197.00 | 2 216 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 294 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 530 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 722.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 765 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 626.00 | 14 954.00 | | 19 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 443.00 | 150 443.00 | | 150 443.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 244 963.00 | 41 208.00 | | 244 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 033.00 | 206 605.00 | | 415 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 563.00 | 37 056.00 | | 149 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 563.00 | 68 721.00 | | 149 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265 470.00 | 137 883.00 | | 265 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 945 529.00 | 2 158 320.00 | | 2 945 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 989 922.00 | 2 709 544.00 | | 2 989 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 393.00 | -551 224.00 | | -44 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 378 965.00 | 4 378 965.00 | | 4 378 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 534.00 | 316 534.00 | | 316 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 204.00 | 77 204.00 | | 77 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 199.00 | 65 199.00 | | 65 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 262.00 | 58 262.00 | | 58 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 543.00 | 41 543.00 | | 41 543.00 |
UX Autres créances clients | 113 348.00 | 113 348.00 | | 113 348.00 |
VB T. V. A. | 109 226.00 | 109 226.00 | | 109 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 082 247.00 | 129 074.00 | 454 677.00 | 1 082 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 782.00 | 253 782.00 | | 253 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 170.00 | 528 170.00 | | 528 170.00 |
VW T.V.A. | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 020 158.00 | 5 066 985.00 | 454 677.00 | 6 020 158.00 |