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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 375.00 | | 157 375.00 | 157 375.00 |
AP Constructions | 55 275.00 | 48 061.00 | 7 214.00 | 55 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 077.00 | 78 396.00 | 8 681.00 | 87 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 485.00 | 139 589.00 | 174 897.00 | 314 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BT Marchandises | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BZ Autres créances | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CF Disponibilités | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 326.00 | | 17 326.00 | 17 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 811.00 | 139 589.00 | 192 223.00 | 331 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 74 287.00 | 67 729.00 | | 74 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 289.00 | 6 558.00 | | 22 289.00 |
DL TOTAL (I) | 108 314.00 | 86 024.00 | | 108 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 419.00 | 19 862.00 | | 5 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 659.00 | 84 242.00 | | 69 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215.00 | 3 023.00 | | 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 616.00 | 3 522.00 | | 8 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 908.00 | 110 649.00 | | 83 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 223.00 | 196 673.00 | | 192 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 908.00 | 105 287.00 | | 83 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 214.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 613.00 | | 29 613.00 | 29 613.00 |
FG Production vendue services | 240 113.00 | | 240 113.00 | 240 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 726.00 | | 269 726.00 | 269 726.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 992.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 933.00 | 401.00 | | 3 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 284.00 | 250 828.00 | | 273 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 995.00 | 244 271.00 | | 250 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 289.00 | 6 558.00 | | 22 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 243.00 | | 996.00 | 314 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 753.00 | 314 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 753.00 | 155 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 375.00 | | | 157 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 265.00 | | 973.00 | 155 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 604.00 | | 23.00 | 1 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 339.00 | 9 002.00 | 753.00 | 131 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 339.00 | 9 002.00 | 753.00 | 131 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 953.00 | 51 953.00 | | 51 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VI Groupe et associés | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 908.00 | 83 908.00 | | 83 908.00 |