| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
AP Constructions | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 489.00 | 18 157.00 | 22 332.00 | 40 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 45 659.00 | 23 308.00 | 22 352.00 | 45 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
BZ Autres créances | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CF Disponibilités | 65 158.00 | | 65 158.00 | 65 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 534.00 | | 76 534.00 | 76 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 193.00 | 23 308.00 | 98 885.00 | 122 193.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 110 014.00 | 154 073.00 | | 110 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 667.00 | -44 060.00 | | -29 667.00 |
DL TOTAL (I) | 88 731.00 | 118 398.00 | | 88 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 441.00 | 13 466.00 | | 5 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 454.00 | 2 994.00 | | 2 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 259.00 | 1 097.00 | | 2 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 154.00 | 17 557.00 | | 10 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 885.00 | 135 955.00 | | 98 885.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 11 490.00 | 11 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 11 490.00 | 11 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 040.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 322.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | | | -257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 575.00 | 9 482.00 | | 13 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 242.00 | 53 541.00 | | 43 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 667.00 | -44 060.00 | | -29 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 343.00 | | | 48 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 684.00 | 45 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 684.00 | 43 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 281.00 | | | 46 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 670.00 | 7 322.00 | 2 684.00 | 18 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 627.00 | 7 322.00 | 2 684.00 | 16 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
UX Autres créances clients | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VB T. V. A. | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VI Groupe et associés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
VW T.V.A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |