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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 427.00 | | 35 427.00 | 35 427.00 |
BZ Autres créances | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 693.00 | | 119 693.00 | 119 693.00 |
CF Disponibilités | 48 710.00 | | 48 710.00 | 48 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 641.00 | | 204 641.00 | 204 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 673.00 | 11 033.00 | 204 641.00 | 215 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 47 029.00 | | | 47 029.00 |
DH Report à nouveau | 89 020.00 | | | 89 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 987.00 | | | -28 987.00 |
DL TOTAL (I) | 151 062.00 | | | 151 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 571.00 | | | 53 571.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 579.00 | | | 53 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 641.00 | | | 204 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 579.00 | | | 53 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 543.00 | | 113 543.00 | 113 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 543.00 | | 113 543.00 | 113 543.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 008.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 768.00 | | | 113 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 755.00 | | | 142 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 987.00 | | | -28 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 35 427.00 | 35 427.00 | | 35 427.00 |
VB T. V. A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 241.00 | 36 241.00 | | 36 241.00 |
VW T.V.A. | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 579.00 | 53 579.00 | | 53 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44.00 | | | 44.00 |
ST Autres comptes | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 347.00 | | | 3 347.00 |