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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 274 666.00 | 157 628.00 | 117 038.00 | 274 666.00 |
AP Constructions | 1 088 317.00 | 416 886.00 | 671 431.00 | 1 088 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 662.00 | 265 535.00 | 47 126.00 | 312 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 076.00 | 165 757.00 | 169 318.00 | 335 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 010 960.00 | 1 005 806.00 | 1 005 154.00 | 2 010 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
BN En cours de production de biens | 70 479.00 | | 70 479.00 | 70 479.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 217.00 | 213.00 | 89 004.00 | 89 217.00 |
BZ Autres créances | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
CF Disponibilités | 392 831.00 | | 392 831.00 | 392 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 106.00 | 213.00 | 606 893.00 | 607 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 066.00 | 1 006 020.00 | 1 612 046.00 | 2 618 066.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 915 347.00 | 791 208.00 | | 915 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 089.00 | 124 139.00 | | 152 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 839.00 | 93 839.00 | | 89 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 659.00 | 1 017 570.00 | | 1 165 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 267.00 | 377 169.00 | | 314 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 139.00 | 20 205.00 | | 32 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 861.00 | 36 792.00 | | 31 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 120.00 | 75 206.00 | | 68 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 387.00 | 509 371.00 | | 446 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 046.00 | 1 526 942.00 | | 1 612 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 922.00 | 112 885.00 | | 892 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 923.00 | 112 885.00 | | 892 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 861.00 | 31 861.00 | | 31 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 120.00 | 68 120.00 | | 68 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 139.00 | 32 139.00 | | 32 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 267.00 | 63 742.00 | 200 252.00 | 314 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 020.00 | 107 020.00 | | 107 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 020.00 | 107 020.00 | | 107 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 387.00 | 195 862.00 | 200 252.00 | 446 387.00 |