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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 203 203.00 | 27 649.00 | 175 554.00 | 203 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 921.00 | 170 569.00 | 80 352.00 | 250 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 712.00 | 99 667.00 | 137 045.00 | 236 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 750.00 | 301 884.00 | 397 865.00 | 699 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 708.00 | | 107 708.00 | 107 708.00 |
BZ Autres créances | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 26 510.00 | | 26 510.00 | 26 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 155 312.00 | | 155 312.00 | 155 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 062.00 | 301 884.00 | 553 177.00 | 855 062.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 103 600.00 | 103 600.00 | | 103 600.00 |
DH Report à nouveau | 38 279.00 | 132 951.00 | | 38 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 570.00 | -94 672.00 | | -22 570.00 |
DL TOTAL (I) | 174 309.00 | 196 879.00 | | 174 309.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 210.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 425.00 | 179 191.00 | | 232 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 588.00 | 27 912.00 | | 32 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 221.00 | 46 935.00 | | 65 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 265.00 | 49 406.00 | | 46 265.00 |
EA Autres dettes | 2 369.00 | 1 800.00 | | 2 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 868.00 | 305 455.00 | | 378 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 177.00 | 502 333.00 | | 553 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 088.00 | | 186 306.00 | 797 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 645.00 | 699 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283 645.00 | 690 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 174.00 | | 186 306.00 | 788 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 177.00 | 113 736.00 | 239 171.00 | 420 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 177.00 | 113 736.00 | 239 171.00 | 420 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 221.00 | 65 221.00 | | 65 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 107 708.00 | 107 708.00 | | 107 708.00 |
VB T. V. A. | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 425.00 | 16 765.00 | 102 977.00 | 232 425.00 |
VI Groupe et associés | 32 588.00 | 32 588.00 | | 32 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
VP Divers | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 384.00 | 125 584.00 | 4 800.00 | 130 384.00 |
VW T.V.A. | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 868.00 | 163 208.00 | 102 977.00 | 378 868.00 |