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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 621.00 | 96 152.00 | 14 468.00 | 110 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 472.00 | 184 698.00 | 52 774.00 | 237 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 631.00 | 280 850.00 | 104 781.00 | 385 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 537.00 | | 14 537.00 | 14 537.00 |
BT Marchandises | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 550.00 | 3 327.00 | 137 223.00 | 140 550.00 |
BZ Autres créances | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
CF Disponibilités | 97 680.00 | | 97 680.00 | 97 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 269.00 | 3 327.00 | 263 942.00 | 267 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 901.00 | 284 178.00 | 368 723.00 | 652 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 106 815.00 | | | 106 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 139.00 | | | 47 139.00 |
DL TOTAL (I) | 162 339.00 | | | 162 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 940.00 | | | 33 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 264.00 | | | 68 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 542.00 | | | 67 542.00 |
EA Autres dettes | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 384.00 | | | 206 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 723.00 | | | 368 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 920.00 | | | 186 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | | | 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 740.00 | | | 367 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 383.00 | | | 330 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 773.00 | 40 958.00 | 7 880.00 | 247 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 773.00 | 40 958.00 | 7 880.00 | 247 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 440.00 | 14 976.00 | 19 464.00 | 34 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 406.00 | 152 702.00 | 6 704.00 | 159 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 384.00 | 186 921.00 | 19 464.00 | 206 384.00 |