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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 887.00 | 2 503.00 | 384.00 | 2 887.00 |
AP Constructions | 1 466 241.00 | 377 697.00 | 1 088 545.00 | 1 466 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 379 753.00 | 780 916.00 | 598 837.00 | 1 379 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 307.00 | 411 435.00 | 619 872.00 | 1 031 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 781.00 | | 26 781.00 | 26 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 907 916.00 | 1 572 550.00 | 2 335 366.00 | 3 907 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
BT Marchandises | 1 014 856.00 | | 1 014 856.00 | 1 014 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 409.00 | 149.00 | 44 260.00 | 44 409.00 |
BZ Autres créances | 238 478.00 | | 238 478.00 | 238 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CF Disponibilités | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 652.00 | | 33 652.00 | 33 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 531.00 | 149.00 | 1 354 382.00 | 1 354 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 262 447.00 | 1 572 699.00 | 3 689 748.00 | 5 262 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 392 014.00 | | | 392 014.00 |
DH Report à nouveau | -234 561.00 | | | -234 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
DL TOTAL (I) | 254 187.00 | | | 254 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 729 633.00 | | | 1 729 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 248.00 | | | 450 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 486.00 | | | 986 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 282.00 | | | 239 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
EA Autres dettes | 24 554.00 | | | 24 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 435 561.00 | | | 3 435 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 689 748.00 | | | 3 689 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 265 129.00 | | | 2 265 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237 723.00 | | | 237 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 505 425.00 | | 14 505 425.00 | 14 505 425.00 |
FD Production vendue biens | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
FG Production vendue services | 228 147.00 | | 228 147.00 | 228 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 742 463.00 | | 14 742 463.00 | 14 742 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 808 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 044 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149.00 | |
GE Autres charges | | | 4 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 764 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 813 639.00 | | | 14 813 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 809 576.00 | | | 14 809 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 893.00 | | | 27 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256 719.00 | 316 275.00 | 444.00 | 1 256 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 925.00 | 577.00 | | 1 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 794.00 | 315 698.00 | 444.00 | 1 254 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 248.00 | 450 248.00 | | 450 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 486.00 | 986 486.00 | | 986 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 282.00 | 239 282.00 | | 239 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 781.00 | | 26 781.00 | 26 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 729 633.00 | 559 201.00 | 1 127 537.00 | 1 729 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 540.00 | 316 540.00 | | 316 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 322.00 | 316 540.00 | 26 781.00 | 343 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 435 561.00 | 2 265 129.00 | 1 127 537.00 | 3 435 561.00 |