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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 993.00 | 11 690.00 | 9 303.00 | 20 993.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 681.00 | 119 245.00 | 2 437.00 | 121 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 823.00 | 261 143.00 | 79 679.00 | 340 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 331.00 | | 50 331.00 | 50 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 415.00 | 392 078.00 | 153 336.00 | 545 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 426.00 | 15 333.00 | 171 093.00 | 186 426.00 |
BZ Autres créances | 218 473.00 | | 218 473.00 | 218 473.00 |
CF Disponibilités | 131 128.00 | | 131 128.00 | 131 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 753.00 | | 25 753.00 | 25 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 426.00 | 15 333.00 | 547 092.00 | 562 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 840.00 | 407 412.00 | 700 429.00 | 1 107 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 221 858.00 | 221 858.00 | | 221 858.00 |
DH Report à nouveau | -629 358.00 | -527 106.00 | | -629 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 612.00 | -102 252.00 | | -38 612.00 |
DL TOTAL (I) | 165 687.00 | 204 300.00 | | 165 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 103.00 | 67 812.00 | | 27 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 944.00 | 119 116.00 | | 288 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 985.00 | 182 450.00 | | 209 985.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4 473.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 742.00 | 373 850.00 | | 534 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 429.00 | 578 150.00 | | 700 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 320.00 | 346 747.00 | | 502 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 321 414.00 | | 2 321 414.00 | 2 321 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 321 414.00 | | 2 321 414.00 | 2 321 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 328 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 439 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 512.00 | |
GE Autres charges | | | 4 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 341 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 625.00 | 16 873.00 | | 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210.00 | 26 932.00 | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 835.00 | 43 805.00 | | 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 378.00 | 2 364.00 | | 26 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210.00 | 18.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 588.00 | 2 381.00 | | 26 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 752.00 | 41 424.00 | | -25 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 330 478.00 | 2 018 395.00 | | 2 330 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 369 091.00 | 2 120 647.00 | | 2 369 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 612.00 | -102 252.00 | | -38 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 242.00 | | 65 286.00 | 564 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 50 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 114.00 | 545 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 207.00 | 32 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 697.00 | 462 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 284.00 | | 4 350.00 | 62 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 551.00 | | 57 650.00 | 454 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 408.00 | | 3 286.00 | 47 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 253.00 | 14 729.00 | 83 904.00 | 461 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 655.00 | 2 242.00 | 34 207.00 | 43 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 599.00 | 12 487.00 | 49 697.00 | 417 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 822.00 | 6 512.00 | | 8 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 822.00 | 6 512.00 | | 8 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 822.00 | 6 512.00 | | 8 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 944.00 | 288 944.00 | | 288 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 029.00 | 84 029.00 | | 84 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 647.00 | 81 071.00 | 21 576.00 | 102 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 331.00 | 3 286.00 | 47 045.00 | 50 331.00 |
UX Autres créances clients | 169 424.00 | 169 424.00 | | 169 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
VB T. V. A. | 74 101.00 | 74 101.00 | | 74 101.00 |
VC Groupe et associés | 70 964.00 | 70 964.00 | | 70 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 103.00 | 24 962.00 | 2 141.00 | 27 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 709.00 | | | 40 709.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VP Divers | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 801.00 | 64 801.00 | | 64 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 753.00 | 25 753.00 | | 25 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 983.00 | 433 938.00 | 47 045.00 | 480 983.00 |
VW T.V.A. | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 037.00 | 502 320.00 | 23 717.00 | 526 037.00 |