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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 660.00 | 36 820.00 | 8 840.00 | 45 660.00 |
AH Fonds commercial | 198 717.00 | | 198 717.00 | 198 717.00 |
AP Constructions | 667 802.00 | 559 999.00 | 107 804.00 | 667 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 998.00 | 96 076.00 | 24 922.00 | 120 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 225 839.00 | 1 019 661.00 | 206 178.00 | 1 225 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 434.00 | | 29 434.00 | 29 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 292 517.00 | 1 712 556.00 | 579 961.00 | 2 292 517.00 |
BT Marchandises | 247 412.00 | | 247 412.00 | 247 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 592.00 | 67 916.00 | 297 677.00 | 365 592.00 |
BZ Autres créances | 61 703.00 | | 61 703.00 | 61 703.00 |
CF Disponibilités | 785 057.00 | | 785 057.00 | 785 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 717.00 | | 21 717.00 | 21 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 481.00 | 67 916.00 | 1 413 566.00 | 1 481 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 773 998.00 | 1 780 472.00 | 1 993 526.00 | 3 773 998.00 |
CU Autres participations | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 496 951.00 | 534 209.00 | | 496 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 862.00 | 62 742.00 | | 145 862.00 |
DL TOTAL (I) | 686 814.00 | 640 951.00 | | 686 814.00 |
DP Provisions pour risques | 23 958.00 | 16 299.00 | | 23 958.00 |
DQ Provisions pour charges | | 31 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 23 958.00 | 47 699.00 | | 23 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 373.00 | 470 747.00 | | 330 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 471.00 | 463 568.00 | | 422 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 671.00 | 190 008.00 | | 143 671.00 |
EA Autres dettes | 386 039.00 | 574 219.00 | | 386 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 755.00 | 1 698 743.00 | | 1 282 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 526.00 | 2 387 393.00 | | 1 993 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 250 883.00 | |
FG Production vendue services | | | 943 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 194 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 239 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 151 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 038.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 307.00 | |
GE Autres charges | | | 3 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 077 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 750.00 | 896.00 | | 1 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 7 417.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 750.00 | 8 313.00 | | 10 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | -772.00 | | 65.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 30 628.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 685.00 | -22 316.00 | | 10 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 076.00 | | | 23 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 249 966.00 | 5 039 817.00 | | 5 249 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 104 104.00 | 4 977 075.00 | | 5 104 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 862.00 | 62 742.00 | | 145 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 238 692.00 | | 56 519.00 | 2 238 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 694.00 | 2 292 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 445.00 | 244 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249.00 | 2 018 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 700.00 | | 11 123.00 | 235 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 973 075.00 | | 45 396.00 | 1 973 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 917.00 | | | 29 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 589 195.00 | 113 038.00 | 2 694.00 | 1 589 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 145.00 | 4 120.00 | 2 445.00 | 35 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 554 050.00 | 108 918.00 | 249.00 | 1 554 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 561.00 | | 2 543.00 | 15 561.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 184.00 | 63 307.00 | 575.00 | 5 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 745.00 | 63 307.00 | 3 119.00 | 20 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 745.00 | 63 307.00 | 3 119.00 | 20 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 307.00 | 3 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 471.00 | 422 471.00 | | 422 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 671.00 | 143 671.00 | | 143 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 039.00 | 386 039.00 | | 386 039.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 434.00 | | 29 434.00 | 29 434.00 |
UX Autres créances clients | 284 670.00 | 284 670.00 | | 284 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 923.00 | | 80 923.00 | 80 923.00 |
VB T. V. A. | 25 519.00 | 25 519.00 | | 25 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 373.00 | 101 369.00 | 229 005.00 | 330 373.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 374.00 | | | 140 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 984.00 | 35 984.00 | | 35 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 717.00 | 21 717.00 | | 21 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 646.00 | 368 089.00 | 110 556.00 | 478 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 755.00 | 1 053 750.00 | 229 005.00 | 1 282 755.00 |