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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 833.00 | 39 036.00 | 797.00 | 39 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 657.00 | 250 678.00 | 26 979.00 | 277 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 222.00 | 309 714.00 | 134 508.00 | 444 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
BT Marchandises | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BZ Autres créances | 93 796.00 | | 93 796.00 | 93 796.00 |
CF Disponibilités | 33 052.00 | | 33 052.00 | 33 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 049.00 | | 139 049.00 | 139 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 271.00 | 309 714.00 | 273 557.00 | 583 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 28 602.00 | 28 602.00 | | 28 602.00 |
DH Report à nouveau | -29 264.00 | -20 175.00 | | -29 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 306.00 | -9 089.00 | | 19 306.00 |
DL TOTAL (I) | 62 644.00 | 43 338.00 | | 62 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 932.00 | 62 758.00 | | 109 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | 76 979.00 | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 137.00 | 12 806.00 | | 28 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 042.00 | 51 965.00 | | 68 042.00 |
EA Autres dettes | 4 392.00 | 5 071.00 | | 4 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 912.00 | 209 579.00 | | 210 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 557.00 | 252 917.00 | | 273 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 410.00 | | | 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 941.00 | | 281.00 | 443 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 469.00 | | | 111 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 490.00 | | | 317 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 981.00 | | 281.00 | 14 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 622.00 | 11 092.00 | | 298 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 622.00 | 11 092.00 | | 278 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 137.00 | 28 137.00 | | 28 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 878.00 | 37 878.00 | | 37 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VB T. V. A. | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VC Groupe et associés | 78 662.00 | 78 662.00 | | 78 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 897.00 | 109 897.00 | | 109 897.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 334.00 | | | 90 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 091.00 | 95 829.00 | 15 262.00 | 111 091.00 |
VW T.V.A. | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 912.00 | 210 912.00 | | 210 912.00 |