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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
AH Fonds commercial | 234 771.00 | | 234 771.00 | 234 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 324.00 | 53 510.00 | 1 814.00 | 55 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 183.00 | 151 134.00 | 17 048.00 | 168 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 907.00 | 207 090.00 | 254 817.00 | 461 907.00 |
BT Marchandises | 528 300.00 | 2 550.00 | 525 750.00 | 528 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 420.00 | 1 536.00 | 195 883.00 | 197 420.00 |
BZ Autres créances | 124 950.00 | | 124 950.00 | 124 950.00 |
CF Disponibilités | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 922.00 | 4 086.00 | 855 836.00 | 859 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 829.00 | 211 176.00 | 1 110 653.00 | 1 321 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 713.00 | | | 44 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 266 863.00 | | | 266 863.00 |
DH Report à nouveau | -93 206.00 | | | -93 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
DL TOTAL (I) | 269 184.00 | | | 269 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 799.00 | | | 189 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 942.00 | | | 318 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 698.00 | | | 106 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 090.00 | | | 186 090.00 |
EA Autres dettes | 30 287.00 | | | 30 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 468.00 | | | 841 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 653.00 | | | 1 110 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 818.00 | | | 831 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 799.00 | | | 89 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 997 574.00 | 855.00 | 998 429.00 | 997 574.00 |
FD Production vendue biens | 6 003.00 | 798.00 | 6 801.00 | 6 003.00 |
FG Production vendue services | 296 897.00 | 20 056.00 | 316 954.00 | 296 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 474.00 | 21 710.00 | 1 322 185.00 | 1 300 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 703 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 354.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660.00 | | | 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 660.00 | | | 60 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 815.00 | | | 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 845.00 | | | 59 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 530.00 | | | 1 388 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 716.00 | | | 1 381 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 698.00 | 106 698.00 | | 106 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 230.00 | 349 230.00 | | 349 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 764.00 | | | 764.00 |
UX Autres créances clients | 197 420.00 | | | 197 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 799.00 | 89 799.00 | | 89 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 124 950.00 | | | 124 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 091.00 | 186 091.00 | | 186 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 585.00 | 326 822.00 | 764.00 | 327 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 818.00 | 831 818.00 | | 831 818.00 |