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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 983.00 | 339 037.00 | 102 946.00 | 441 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 027.00 | 209 021.00 | 49 005.00 | 258 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 379.00 | | 24 379.00 | 24 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 917.00 | 563 062.00 | 177 855.00 | 740 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 649.00 | | 14 649.00 | 14 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 581.00 | | 323 581.00 | 323 581.00 |
BZ Autres créances | 58 282.00 | | 58 282.00 | 58 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 162 850.00 | | 162 850.00 | 162 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 771.00 | | 711 771.00 | 711 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 688.00 | 563 062.00 | 889 625.00 | 1 452 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 224 166.00 | 224 166.00 | | 224 166.00 |
DH Report à nouveau | -5 918.00 | -22 523.00 | | -5 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 024.00 | 16 605.00 | | 237 024.00 |
DL TOTAL (I) | 492 672.00 | 255 648.00 | | 492 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 470.00 | 22 324.00 | | 106 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 296 602.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 599.00 | 72 103.00 | | 133 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 447.00 | 61 479.00 | | 125 447.00 |
EA Autres dettes | 16 955.00 | 803.00 | | 16 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 953.00 | 453 311.00 | | 396 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 625.00 | 708 959.00 | | 889 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 141.00 | 55 776.00 | | 685 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 379.00 | | | 24 379.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 740 917.00 | | | 740 917.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121.00 | | | 121.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 716 417.00 | | | 716 417.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121.00 | | | 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 793.00 | 55 624.00 | | 660 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 227.00 | 152.00 | | 24 227.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 789.00 | 36 273.00 | | 526 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121.00 | | | 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 668.00 | 36 273.00 | | 526 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 599.00 | 133 599.00 | | 133 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 328.00 | 62 328.00 | | 62 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
UX Autres créances clients | 323 581.00 | 323 581.00 | | 323 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VB T. V. A. | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VC Groupe et associés | 51 263.00 | 51 263.00 | | 51 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 509.00 | 18 508.00 | 73 307.00 | 106 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 588.00 | | | 30 588.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 499.00 | 383 499.00 | | 383 499.00 |
VW T.V.A. | 46 111.00 | 46 111.00 | | 46 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 510.00 | 294 508.00 | 73 307.00 | 382 510.00 |