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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 350.00 | 34 889.00 | 461.00 | 35 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | 4 550.00 | 1 650.00 | 6 200.00 |
AP Constructions | 66 770.00 | 8 656.00 | 58 114.00 | 66 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 890.00 | 320 485.00 | 203 405.00 | 523 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 146.00 | 201 681.00 | 54 465.00 | 256 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 535.00 | 570 261.00 | 330 274.00 | 900 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
BT Marchandises | 28 443.00 | | 28 443.00 | 28 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 348.00 | | 45 348.00 | 45 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 516.00 | 39 111.00 | 325 405.00 | 364 516.00 |
BZ Autres créances | 118 110.00 | | 118 110.00 | 118 110.00 |
CF Disponibilités | 1 353 394.00 | | 1 353 394.00 | 1 353 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 451.00 | 39 112.00 | 1 887 340.00 | 1 926 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 826 986.00 | 609 372.00 | 2 217 614.00 | 2 826 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 236 578.00 | 1 325 742.00 | | 1 236 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 374.00 | -89 165.00 | | 581 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 905 952.00 | 1 324 578.00 | | 1 905 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 250 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 296.00 | 33 587.00 | | 21 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 583.00 | 4 758.00 | | 3 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 438.00 | 183 663.00 | | 112 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 582.00 | 161 863.00 | | 159 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 99 090.00 | | |
EA Autres dettes | 14 764.00 | 1 069.00 | | 14 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 662.00 | 754 431.00 | | 311 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 614.00 | 2 079 009.00 | | 2 217 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 079.00 | 499 673.00 | | 308 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 744.00 | | 175 740.00 | 913 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 12 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 947.00 | 900 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 41 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 117.00 | 846 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 350.00 | | | 43 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 354.00 | | 174 570.00 | 859 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 040.00 | | 1 170.00 | 11 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 989.00 | 66 364.00 | 166 093.00 | 669 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 479.00 | 1 760.00 | 1 800.00 | 39 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 510.00 | 64 605.00 | 164 293.00 | 630 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 438.00 | 112 438.00 | | 112 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 582.00 | 159 582.00 | | 159 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
UX Autres créances clients | 364 516.00 | 364 516.00 | | 364 516.00 |
VI Groupe et associés | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 110.00 | 118 110.00 | | 118 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 392.00 | 490 212.00 | 12 180.00 | 502 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 079.00 | 308 079.00 | | 308 079.00 |