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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 974.00 | 1 560.00 | 117 415.00 | 118 974.00 |
CF Disponibilités | 34 035.00 | | 34 035.00 | 34 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 010.00 | 1 560.00 | 151 450.00 | 153 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 010.00 | 80 560.00 | 151 450.00 | 232 010.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 480.00 | 122 480.00 | | 122 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 104.00 | 33 104.00 | | 33 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 442.00 | 48 442.00 | | 48 442.00 |
DG Autres réserves | | 24 040.00 | | |
DH Report à nouveau | -45 856.00 | | | -45 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 615.00 | -69 896.00 | | -8 615.00 |
DL TOTAL (I) | 149 554.00 | 158 169.00 | | 149 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 3 840.00 | | 1 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896.00 | 3 840.00 | | 1 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 450.00 | 162 009.00 | | 151 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 896.00 | 3 840.00 | | 1 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 197.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 664.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 560.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 664.00 | 42 494.00 | | 6 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 279.00 | 112 390.00 | | 15 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 615.00 | -69 896.00 | | -8 615.00 |