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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 514 162.00 | 27 000.00 | 487 162.00 | 514 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 538.00 | 476 764.00 | 1 124 774.00 | 1 601 538.00 |
BZ Autres créances | 1 808 024.00 | 308 503.00 | 1 499 521.00 | 1 808 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 143 852.00 | | 143 852.00 | 143 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951 876.00 | 308 503.00 | 1 643 373.00 | 1 951 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 553 414.00 | 785 267.00 | 2 768 147.00 | 3 553 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 514 162.00 | | | 514 162.00 |
CU Autres participations | 1 087 375.00 | 449 764.00 | 637 611.00 | 1 087 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 338.00 | 69 338.00 | | 69 338.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DG Autres réserves | 1 641 503.00 | 1 641 503.00 | | 1 641 503.00 |
DH Report à nouveau | -37 177.00 | | | -37 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 773.00 | -37 177.00 | | 184 773.00 |
DL TOTAL (I) | 2 408 469.00 | 2 223 697.00 | | 2 408 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 092.00 | 361 458.00 | | 352 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 085.00 | 10 882.00 | | 6 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 677.00 | 373 840.00 | | 359 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 147.00 | 2 597 536.00 | | 2 768 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 677.00 | 373 840.00 | | 359 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 418.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 100.00 | 2 234.00 | | 43 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 100.00 | 2 234.00 | | 43 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 251.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 100.00 | -12 017.00 | | 43 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137 490.00 | -3 445.00 | | -137 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 098.00 | 37 892.00 | | 72 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -112 674.00 | 75 069.00 | | -112 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 773.00 | -37 177.00 | | 184 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 374.00 | | 12 164.00 | 1 589 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 601 538.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 589 374.00 | | 12 164.00 | 1 589 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 289 762.00 | 18 741.00 | | 289 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 766 526.00 | 18 741.00 | | 766 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 766 526.00 | 18 741.00 | | 766 526.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 514 162.00 | 514 162.00 | | 514 162.00 |
VB T. V. A. | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VC Groupe et associés | 1 801 308.00 | 1 801 308.00 | | 1 801 308.00 |
VI Groupe et associés | 352 092.00 | 352 092.00 | | 352 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 322 186.00 | 2 322 186.00 | | 2 322 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 677.00 | 359 677.00 | | 359 677.00 |