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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 835.00 | 4 450.00 | 385.00 | 4 835.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 658 547.00 | 601 101.00 | 57 446.00 | 658 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 069.00 | 450 466.00 | 124 602.00 | 575 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 853.00 | 272 495.00 | 120 358.00 | 392 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 002.00 | 1 328 512.00 | 372 490.00 | 1 701 002.00 |
BT Marchandises | 468 550.00 | | 468 550.00 | 468 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 064.00 | 6 150.00 | 559 914.00 | 566 064.00 |
BZ Autres créances | 210 474.00 | | 210 474.00 | 210 474.00 |
CF Disponibilités | 1 358 554.00 | | 1 358 554.00 | 1 358 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 790.00 | | 43 790.00 | 43 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 647 432.00 | 6 150.00 | 2 641 282.00 | 2 647 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 348 433.00 | 1 334 662.00 | 3 013 771.00 | 4 348 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 859.00 | | | 859.00 |
CU Autres participations | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 387 471.00 | 1 281 760.00 | | 1 387 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 686.00 | 105 711.00 | | 198 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 556.00 | 1 427 870.00 | | 1 626 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 106.00 | | | 356 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 488.00 | 173 449.00 | | 751 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 439.00 | 184 797.00 | | 276 439.00 |
EA Autres dettes | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 215.00 | 358 696.00 | | 1 387 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 771.00 | 1 786 566.00 | | 3 013 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 215.00 | 358 696.00 | | 1 287 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 101 322.00 | 205 906.00 | 5 307 228.00 | 5 101 322.00 |
FD Production vendue biens | -1 667.00 | | -1 667.00 | -1 667.00 |
FG Production vendue services | 115 506.00 | | 115 506.00 | 115 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 215 161.00 | 205 906.00 | 5 421 066.00 | 5 215 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -368.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 421 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 422 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 176 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -368.00 | 2 369.00 | | -368.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 210.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 617.00 | 178 000.00 | | 22 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 187.00 | 178 000.00 | | 24 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 383.00 | 78.00 | | 8 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 383.00 | 161.00 | | 8 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 804.00 | 177 839.00 | | 15 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 813.00 | 33 804.00 | | 61 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 445 417.00 | 3 966 498.00 | | 5 445 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 246 731.00 | 3 860 787.00 | | 5 246 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 686.00 | 105 711.00 | | 198 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 328 639.00 | 143 145.00 | | 328 639.00 |