| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
AN Terrains | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AP Constructions | 27 620.00 | 3 921.00 | 23 699.00 | 27 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 868.00 | 26 801.00 | 11 067.00 | 37 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 123.00 | 106 719.00 | 31 405.00 | 138 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 273.00 | 149 927.00 | 99 346.00 | 249 273.00 |
BT Marchandises | 868 473.00 | 26 153.00 | 842 320.00 | 868 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 599.00 | | 117 599.00 | 117 599.00 |
BZ Autres créances | 88 232.00 | | 88 232.00 | 88 232.00 |
CF Disponibilités | 268 620.00 | | 268 620.00 | 268 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 325.00 | 26 153.00 | 1 319 173.00 | 1 345 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 598.00 | 176 079.00 | 1 418 519.00 | 1 594 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 468 543.00 | 414 453.00 | | 468 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 015.00 | 54 091.00 | | 17 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 109.00 | 1 909.00 | | 1 109.00 |
DL TOTAL (I) | 495 052.00 | 478 837.00 | | 495 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 537.00 | 34 737.00 | | 224 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 698.00 | 47 530.00 | | 47 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 178.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 777.00 | 371 045.00 | | 543 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 873.00 | 63 907.00 | | 59 873.00 |
EA Autres dettes | 47 582.00 | 3 557.00 | | 47 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 467.00 | 541 954.00 | | 923 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 519.00 | 1 020 791.00 | | 1 418 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 698.00 | | | 47 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 222.00 | | 14 641.00 | 237 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 590.00 | 249 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 590.00 | 205 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 924.00 | | | 42 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 137.00 | | 14 641.00 | 193 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 910.00 | 19 606.00 | 2 590.00 | 132 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 000.00 | 19 606.00 | 2 590.00 | 122 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 707.00 | 26 153.00 | 26 707.00 | 26 707.00 |
6T Sur comptes clients | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 167.00 | 26 153.00 | 27 167.00 | 27 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 167.00 | 26 153.00 | 27 167.00 | 27 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 153.00 | 27 167.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 777.00 | 543 777.00 | | 543 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 508.00 | 25 508.00 | | 25 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 582.00 | 47 582.00 | | 47 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UX Autres créances clients | 117 599.00 | 117 599.00 | | 117 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 71 626.00 | 71 626.00 | | 71 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 537.00 | | | 224 537.00 |
VI Groupe et associés | 47 698.00 | 47 698.00 | | 47 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 129.00 | | | 201 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 288.00 | 209 288.00 | | 209 288.00 |
VW T.V.A. | 27 308.00 | 27 308.00 | | 27 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 467.00 | 698 929.00 | | 923 467.00 |