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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 221 315.00 | | 221 315.00 | 221 315.00 |
AP Constructions | 1 165 702.00 | 187 271.00 | 978 431.00 | 1 165 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 229.00 | 125 714.00 | 10 515.00 | 136 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 763.00 | 33 312.00 | 11 451.00 | 44 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 975.00 | 471 730.00 | 1 411 245.00 | 1 882 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 718.00 | | 86 718.00 | 86 718.00 |
BN En cours de production de biens | 117 672.00 | | 117 672.00 | 117 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 600.00 | | 122 600.00 | 122 600.00 |
BZ Autres créances | 254 422.00 | | 254 422.00 | 254 422.00 |
CF Disponibilités | 306 094.00 | | 306 094.00 | 306 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 323.00 | | 23 323.00 | 23 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 829.00 | | 910 829.00 | 910 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 804.00 | 471 730.00 | 2 322 074.00 | 2 793 804.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 314 966.00 | 125 433.00 | 189 533.00 | 314 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 202 176.00 | | | 202 176.00 |
DH Report à nouveau | -51 666.00 | | | -51 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 365.00 | | | -79 365.00 |
DL TOTAL (I) | 356 145.00 | | | 356 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 288 899.00 | | | 1 288 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 815.00 | | | 248 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 885.00 | | | 214 885.00 |
EA Autres dettes | 64 806.00 | | | 64 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 523.00 | | | 148 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 929.00 | | | 1 965 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 074.00 | | | 2 322 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 724.00 | | | 899 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FD Production vendue biens | 1 824 051.00 | 190 495.00 | 2 014 545.00 | 1 824 051.00 |
FG Production vendue services | 80 105.00 | | 80 105.00 | 80 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 904 159.00 | 190 495.00 | 2 094 654.00 | 1 904 159.00 |
FM Production stockée | | | -34 604.00 | |
FN Production immobilisée | | | 98 859.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 235 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 638.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 244 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 838.00 | | | 44 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 291.00 | | | 41 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 291.00 | | | 41 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 230.00 | | | -41 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 658.00 | | | -29 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 235 348.00 | | | 2 235 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 314 714.00 | | | 2 314 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 365.00 | | | -79 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 019.00 | | | 50 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 884 110.00 | | 100 433.00 | 1 884 110.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 310 159.00 | | 98 859.00 | 310 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 568.00 | 1 882 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 94 052.00 | 314 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 950.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 566.00 | 1 568 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571 001.00 | | 1 574.00 | 1 571 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 660.00 | 133 638.00 | 101 568.00 | 439 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 893.00 | 75 593.00 | 94 052.00 | 143 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 817.00 | 58 045.00 | 4 566.00 | 292 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 471.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 815.00 | 248 815.00 | | 248 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 443.00 | 84 443.00 | | 84 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 784.00 | 38 784.00 | | 38 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 241.00 | 40 241.00 | | 40 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 806.00 | 64 806.00 | | 64 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 523.00 | 148 523.00 | | 148 523.00 |
UX Autres créances clients | 122 600.00 | | | 122 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 584.00 | | | 584.00 |
VB T. V. A. | 26 301.00 | | | 26 301.00 |
VC Groupe et associés | 82 269.00 | | | 82 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 288 899.00 | 222 695.00 | 398 000.00 | 1 288 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 985.00 | | | 179 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 351.00 | | | 97 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 757.00 | | | 64 757.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
VP Divers | 26 270.00 | | | 26 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 391.00 | | | 38 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 323.00 | | | 23 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 345.00 | 400 345.00 | | 400 345.00 |
VW T.V.A. | 32 006.00 | 32 006.00 | | 32 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 929.00 | 899 724.00 | 398 000.00 | 1 965 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 334.00 | | | 56 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 224.00 | | | 134 224.00 |
ST Autres comptes | 233 942.00 | | | 233 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 808.00 | | | 79 808.00 |
YT Sous‐traitance | 319 423.00 | | | 319 423.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 088.00 | | | 28 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 750.00 | | | 60 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 833.00 | | | 318 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 211.00 | | | 267 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 719 392.00 | | | 719 392.00 |