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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 336.00 | 35 361.00 | 38 975.00 | 74 336.00 |
AH Fonds commercial | 2 451 243.00 | | 2 451 243.00 | 2 451 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 422 513.00 | | 422 513.00 | 422 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 389.00 | 771 456.00 | 41 933.00 | 813 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 740.00 | 222 398.00 | 25 341.00 | 247 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BF Prêts | 3 491 809.00 | | 3 491 809.00 | 3 491 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 274.00 | | 78 274.00 | 78 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 579 907.00 | 1 029 215.00 | 6 550 691.00 | 7 579 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 151.00 | | 223 151.00 | 223 151.00 |
BN En cours de production de biens | 719 928.00 | | 719 928.00 | 719 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 116 951.00 | 907 954.00 | 11 208 996.00 | 12 116 951.00 |
BZ Autres créances | 784 561.00 | | 784 561.00 | 784 561.00 |
CF Disponibilités | 41 330.00 | | 41 330.00 | 41 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 755.00 | | 49 755.00 | 49 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 935 678.00 | 907 954.00 | 13 027 723.00 | 13 935 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 515 585.00 | 1 937 170.00 | 19 578 415.00 | 21 515 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 669 235.00 | | | 669 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 346 199.00 | | | 346 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 010.00 | | | 634 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 210.00 | | | 1 640 210.00 |
DP Provisions pour risques | 1 788 485.00 | | | 1 788 485.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 868 485.00 | | | 1 868 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 266 964.00 | | | 6 266 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 396 980.00 | | | 396 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 109 901.00 | | | 6 109 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 424 098.00 | | | 2 424 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
EA Autres dettes | 50 862.00 | | | 50 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 815 509.00 | | | 815 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 069 719.00 | | | 16 069 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 578 415.00 | | | 19 578 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 182 898.00 | | | 15 182 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 705 863.00 | | 11 705 863.00 | 11 705 863.00 |
FG Production vendue services | 19 631 807.00 | | 19 631 807.00 | 19 631 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 337 670.00 | | 31 337 670.00 | 31 337 670.00 |
FM Production stockée | | | 27 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 106 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 500 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 871 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 519 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 276 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 515 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 071 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 778 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 851 426.00 | |
GE Autres charges | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 219 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 280 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 327 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 790.00 | | | 37 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 010.00 | | | -26 010.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 251 203.00 | | | 251 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416 174.00 | | | 416 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 643 597.00 | | | 32 643 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 009 587.00 | | | 32 009 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 010.00 | | | 634 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 010.00 | | | 152 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 374 210.00 | | 1 251 075.00 | 7 374 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 041 191.00 | 3 570 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 045 378.00 | 7 579 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 948 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 187.00 | 1 061 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 909 550.00 | | 38 543.00 | 2 909 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 620.00 | | 31 697.00 | 1 033 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 431 040.00 | | 1 180 835.00 | 3 431 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 199.00 | 52 194.00 | 4 187.00 | 981 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 833.00 | 12 529.00 | | 22 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 366.00 | 39 665.00 | 4 187.00 | 958 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 535 196.00 | 778 510.00 | 405 751.00 | 535 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535 196.00 | 778 510.00 | 405 751.00 | 535 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535 196.00 | 778 510.00 | 405 751.00 | 535 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 778 510.00 | 405 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 109 901.00 | 6 109 901.00 | | 6 109 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 424 098.00 | 2 424 098.00 | | 2 424 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 862.00 | 50 862.00 | | 50 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 815 510.00 | 815 510.00 | | 815 510.00 |
UP Prêts | 3 491 809.00 | 669 235.00 | 2 822 574.00 | 3 491 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 275.00 | | 78 275.00 | 78 275.00 |
UX Autres créances clients | 12 116 952.00 | 12 116 952.00 | | 12 116 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VI Groupe et associés | 6 266 965.00 | 5 777 124.00 | 489 840.00 | 6 266 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 725.00 | | | 234 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784 561.00 | 784 561.00 | | 784 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 756.00 | 49 756.00 | | 49 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 521 352.00 | 13 620 504.00 | 2 900 849.00 | 16 521 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 672 739.00 | 15 182 899.00 | 489 840.00 | 15 672 739.00 |