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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 958.00 | 13 590.00 | 6 368.00 | 19 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 166.00 | 53 402.00 | 8 764.00 | 62 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 304.00 | 66 992.00 | 17 312.00 | 84 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 969.00 | | 39 969.00 | 39 969.00 |
BT Marchandises | 94 056.00 | | 94 056.00 | 94 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 481.00 | 1 652.00 | 15 829.00 | 17 481.00 |
BZ Autres créances | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
CF Disponibilités | 835 061.00 | | 835 061.00 | 835 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 575.00 | 1 652.00 | 991 923.00 | 993 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 880.00 | 68 644.00 | 1 009 235.00 | 1 077 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 625 805.00 | 625 805.00 | | 625 805.00 |
DH Report à nouveau | -17 826.00 | | | -17 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 342.00 | -17 826.00 | | 138 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 398.00 | 2 097.00 | | 1 398.00 |
DL TOTAL (I) | 756 104.00 | 618 461.00 | | 756 104.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 435.00 | 5 257.00 | | 5 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 435.00 | 5 257.00 | | 5 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 621.00 | 51 249.00 | | 124 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 479.00 | 18 175.00 | | 48 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 849.00 | 44 736.00 | | 66 849.00 |
EA Autres dettes | 5 317.00 | 5 050.00 | | 5 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 697.00 | 121 640.00 | | 247 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 235.00 | 745 358.00 | | 1 009 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 075.00 | 70 391.00 | | 123 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 426.00 | | 8 178.00 | 76 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299.00 | 84 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299.00 | 82 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 246.00 | | 8 178.00 | 74 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 035.00 | 3 257.00 | 299.00 | 64 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 035.00 | 3 257.00 | 299.00 | 64 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 257.00 | 1 628.00 | 1 450.00 | 5 257.00 |
6T Sur comptes clients | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 909.00 | 1 628.00 | 1 450.00 | 6 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 628.00 | 1 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 479.00 | 48 479.00 | | 48 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 123.00 | 26 123.00 | | 26 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 948.00 | 25 948.00 | | 25 948.00 |
VW T.V.A. | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 075.00 | 123 075.00 | | 123 075.00 |